PARITY, SICAV, S.A.

17/12/2008

Fecha Valor Liq.

13,924784

Valor Liq.

18/03/2009

Fecha Precio Cierre

13,9200

Precio de Cierre

Excluido 19/03/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/12/2008

Hora

Cierre

Últ.

13,9300

Ref.

13,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

111

Efectivo (miles €)

1,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/11/2008

Hora

-

Últ.

13,9000

Ref.

13,8500

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PARITY

Ticker

S2343

ISIN

ES0168644039

NIF

A-58821901

Capital en circulación

2.437.320,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.338.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.433.800,00 Euros

Nominal

11,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

BARCLAYS BANK PLC SUC EN ESPAÑA

Domicilio

PL COLON 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 200720082009 hasta el 18/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4382.4372.437

Nº de acciones (x 1.000)

215215215

Precio cierre período (euros)

14,860013,920013,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,9300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,8600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2012.9972.997

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

230

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