PASHMINA 2000, SICAV, S.A.

27/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,611365

Valor Liq.

29/09/2022

Fecha Precio Cierre

0,6114

Precio de Cierre

Excluido 30/09/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

9,5200

Ref.

9,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

-

Últ.

12,2758

Ref.

12,5512

Dif.(%)

-2,19

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PASHMINA 2000

Ticker

S2339

ISIN

ES0168396036

NIF

A-62310644

Capital en circulación

2.601.357,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.550,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.055,00 Euros

Nominal

8,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CALLE AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6862.6022.6022.6022.601

Nº de acciones (x 1.000)

316306306306306

Precio cierre período (euros)

8,800010,700011,700013,30000,6114

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7813.2763.5824.072187

Volumen (miles de acciones)

010000

Efectivo (miles de euros)

0100001

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