PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,099252

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0800

Ref.

1,1000

Dif.(%)

-1,82

Volumen (Acc.)

18.518

Efectivo (miles €)

20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2020

Hora

-

Últ.

1,1085

Ref.

1,0954

Dif.(%)

1,20

Volumen (Acc.)

44.500

Efectivo (miles €)

49,33

Valor

Nombre valor

PASSEIG DE LA PIETAT 2

Ticker

S4091

ISIN

ES0168502005

NIF

A-66520362

Capital en circulación

8.154.178,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE GRACIA 7, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8568.3518.3508.2208.154

Nº de acciones (x 1.000)

7.8568.3518.3508.2208.154

Precio cierre período (euros)

1,06001,16000,99001,20001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,13001,0800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,13001,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,13001,0100

Capitalización (Miles de Euros)

8.3279.6878.2679.8648.970

Volumen (miles de acciones)

87051611.02996

Efectivo (miles de euros)

88658511.166105

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