PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,204653

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,2047

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,3200

Ref.

1,3300

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

120.000

Efectivo (miles €)

158,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2022

Hora

-

Últ.

1,3207

Ref.

1,2839

Dif.(%)

2,87

Volumen (Acc.)

140

Efectivo (miles €)

0,18

Valor

Nombre valor

PASSEIG DE LA PIETAT 2

Ticker

S4091

ISIN

ES0168502005

NIF

A-66520362

Capital en circulación

7.796.208,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE GRACIA 7, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3508.2208.1557.8157.796

Nº de acciones (x 1.000)

8.3508.2208.1557.8157.796

Precio cierre período (euros)

0,99001,20001,19001,41001,2047

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,13001,08001,3200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,13001,08001,3200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,13001,01001,2800-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2679.8649.70411.0209.392

Volumen (miles de acciones)

11.0299757019

Efectivo (miles de euros)

11.16610675726

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