PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,319603

Valor Liq.

27/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,2800

Ref.

1,3000

Dif.(%)

-1,54

Volumen (Acc.)

32.539

Efectivo (miles €)

41,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/05/2021

Hora

-

Últ.

1,2951

Ref.

1,2867

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

32.539

Efectivo (miles €)

42,14

Valor

Nombre valor

PASSEIG DE LA PIETAT 2

Ticker

S4091

ISIN

ES0168502005

NIF

A-66520362

Capital en circulación

8.160.786,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE GRACIA 7, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3518.3508.2208.1558.161

Nº de acciones (x 1.000)

8.3518.3508.2208.1558.161

Precio cierre período (euros)

1,16000,99001,20001,19001,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,13001,08001,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,13001,08001,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,13001,01001,2800

Capitalización (Miles de Euros)

9.6878.2679.8649.70410.772

Volumen (miles de acciones)

51611.02997104

Efectivo (miles de euros)

58511.166106135

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