PATRIMIX, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

2,558500

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

2,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/02/2018

Hora

Cierre

Últ.

2,3200

Ref.

2,3600

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

735

Efectivo (miles €)

1,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2021

Hora

-

Últ.

2,5919

Ref.

2,5898

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

6.197

Efectivo (miles €)

16,06

Valor

Nombre valor

PATRIMIX

Ticker

S2349

ISIN

ES0168774133

NIF

A-48678536

Capital en circulación

4.245.190,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.060,00 Euros

Nominal

1,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1094.2924.2584.2574.245

Nº de acciones (x 1.000)

2.1072.2012.1842.1832.177

Precio cierre período (euros)

2,40002,06002,34002,34002,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  2,3200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  2,3200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  2,3200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0574.5355.1105.1095.530

Volumen (miles de acciones)

101221806

Efectivo (miles de euros)

2328539117

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).