PATRIMIX, SICAV, S.A.

04/07/2022

Fecha Valor Liq.

2,510000

Valor Liq.

06/07/2022

Fecha Precio Cierre

2,5029

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/02/2018

Hora

Cierre

Últ.

2,3200

Ref.

2,3600

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

735

Efectivo (miles €)

1,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2022

Hora

-

Últ.

2,5158

Ref.

2,6653

Dif.(%)

-5,61

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PATRIMIX

Ticker

S2349

ISIN

ES0168774133

NIF

A-48678536

Capital en circulación

3.998.956,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.060,00 Euros

Nominal

1,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 6/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2924.2584.2574.2453.999

Nº de acciones (x 1.000)

2.2012.1842.1832.1772.051

Precio cierre período (euros)

2,06002,34002,34002,64002,5029

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,3200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,3200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,3200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5355.1105.1095.7475.133

Volumen (miles de acciones)

1221809124

Efectivo (miles de euros)

28539123312

Hechos Relevantes y Avisos

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