PATRIMIX, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

2,080900

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

2,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/02/2018

Hora

Cierre

Últ.

2,3200

Ref.

2,3600

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

735

Efectivo (miles €)

1,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2020

Hora

-

Últ.

2,1279

Ref.

1,9368

Dif.(%)

9,87

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

PATRIMIX

Ticker

S2349

ISIN

ES0168774133

NIF

A-48678536

Capital en circulación

4.257.992,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.060,00 Euros

Nominal

1,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1274.1094.2924.2584.258

Nº de acciones (x 1.000)

2.1172.1072.2012.1842.184

Precio cierre período (euros)

2,24002,40002,06002,34002,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  2,3200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  2,3200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  2,3200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7415.0574.5355.1104.586

Volumen (miles de acciones)

4010122180

Efectivo (miles de euros)

8423285390

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