BME MTF Equity | Ficha de PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

06/10/2022

Fecha Valor Liq.

52,051964

Valor Liq.

27/10/2022

Fecha Precio Cierre

52,0520

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2022

Hora

Últ.

52,1606

Ref.

52,1618

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,52

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

10.262.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	8.886	14.093	10.400	10.457	10.263
Nº de acciones (x 1.000)	889	1.409	1.040	1.046	1.026
Precio cierre período (euros)	45,4000	51,0000	51,5000	56,0000	52,0520
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	40.344	71.875	53.561	58.559	53.421
Volumen (miles de acciones)	663	545	369	17	19
Efectivo (miles de euros)	31.681	25.875	17.612	910	1.050

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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