PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

55,563165

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

55,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/12/2021

Hora

-

Últ.

55,3814

Ref.

54,8055

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

5.400

Efectivo (miles €)

299,06

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

10.457.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.88614.09310.40010.45710.457

Nº de acciones (x 1.000)

8891.4091.0401.0461.046

Precio cierre período (euros)

45,400051,000051,500056,000055,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

40.34471.87553.56158.55958.036

Volumen (miles de acciones)

663545369170

Efectivo (miles de euros)

31.68125.87517.6129100

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