PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

52,052191

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

52,0522

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2022

Hora

-

Últ.

52,1606

Ref.

52,1618

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,52

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

10.262.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.88614.09310.40010.45710.263

Nº de acciones (x 1.000)

8891.4091.0401.0461.026

Precio cierre período (euros)

45,400051,000051,500056,000052,0522

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

40.34471.87553.56158.55953.421

Volumen (miles de acciones)

6635453691719

Efectivo (miles de euros)

31.68125.87517.6129101.050

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).