PATRIMONIO DE VALORES, SICAV, S.A.

08/04/2021

Fecha Valor Liq.

53,499789

Valor Liq.

12/04/2021

Fecha Precio Cierre

53,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

43,3700

Ref.

43,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/02/2021

Hora

-

Últ.

52,9651

Ref.

52,4432

Dif.(%)

1,00

Volumen (Acc.)

3.760

Efectivo (miles €)

199,15

Valor

Nombre valor

PATRIMONIO DE VALORES

Ticker

S2351

ISIN

ES0168794032

NIF

A-28308716

Capital en circulación

10.437.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2508.88614.09310.40010.438

Nº de acciones (x 1.000)

2258891.4091.0401.044

Precio cierre período (euros)

47,550045,400051,000051,500053,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.70040.34471.87553.56155.841

Volumen (miles de acciones)

3866635453694

Efectivo (miles de euros)

18.22131.68125.87517.612200

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