BME MTF Equity | Ficha de PAY OUT INVERS. SICAV EN LIQUIDACION

PAY OUT INVERS. SICAV EN LIQUIDACION

23/04/2019

Fecha Valor Liq.

12,544630

Valor Liq.

18/07/2019

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Excluido 19/07/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,9000

Ref.

8,9200

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

2.795

Efectivo (miles €)

24,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/04/2019

Hora

Últ.

12,6263

Ref.

12,6404

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PAY OUT INVERSIONES (EN LIQUIDACION)

Ticker

S2357

ISIN

ES0168848036

NIF

A-62078878

Capital en circulación

2.248.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 18/07
Capital admitido (Miles de Euros)	6.982	2.255	2.255	2.253	2.248
Nº de acciones (x 1.000)	698	226	226	225	225
Precio cierre período (euros)	12,5400	13,0700	13,3000	12,7000	12,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.755	2.947	3.000	2.861	2.810
Volumen (miles de acciones)	39	473	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	509	6.024	0	4	6

Hechos Relevantes y Avisos

19/12/2008 12:00 PAY OUT INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre PAY OUT INVERSIONES, SICAV, S.A. S2357 (28 KB)

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