PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

6,206424

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

6,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/04/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,4500

Ref.

6,5500

Dif.(%)

-1,53

Volumen (Acc.)

7.165

Efectivo (miles €)

46,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2020

Hora

-

Últ.

6,2539

Ref.

6,2646

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

1.620

Efectivo (miles €)

10,13

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

9.371.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

24.53416.96414.14810.9599.372

Nº de acciones (x 1.000)

4.9073.3932.8302.1921.874

Precio cierre período (euros)

6,49006,65006,30006,60006,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,48006,5700-  6,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,48006,5700-  6,4500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,92006,4600-  6,4500-  

Capitalización (Miles de Euros)

31.84522.56217.82714.46511.621

Volumen (miles de acciones)

1.4551.985700736226

Efectivo (miles de euros)

9.07113.1044.6414.7991.449

Hechos Relevantes y Avisos

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