PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

09/04/2021

Fecha Valor Liq.

6,801730

Valor Liq.

13/04/2021

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/04/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,4500

Ref.

6,5500

Dif.(%)

-1,53

Volumen (Acc.)

7.165

Efectivo (miles €)

46,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2021

Hora

-

Últ.

6,8017

Ref.

6,7800

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

3.673

Efectivo (miles €)

24,98

Valor

Nombre valor

PBP CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

13.315.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 13/04

Capital admitido (Miles de Euros)

16.96414.14810.9599.39913.316

Nº de acciones (x 1.000)

3.3932.8302.1921.8802.663

Precio cierre período (euros)

6,65006,30006,60006,55006,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5700-  6,4500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5700-  6,4500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,4600-  6,4500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.56217.82714.46512.31318.110

Volumen (miles de acciones)

1.985700736631524

Efectivo (miles de euros)

13.1044.6414.7994.0443.532

Hechos Relevantes y Avisos

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