BME MTF Equity | Ficha de PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A.

PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A.

22/02/2021

Fecha Valor Liq.

6,909272

Valor Liq.

30/03/2021

Fecha Precio Cierre

6,9000

Precio de Cierre

Excluido 01/04/2021

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2018

Hora

Cierre

Últ.

6,8000

Ref.

6,8500

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

1.415

Efectivo (miles €)

9,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/02/2021

Hora

Últ.

6,9133

Ref.

6,8923

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

596

Efectivo (miles €)

4,12

Valor

Nombre valor

PBP DÓLAR PREMIUM

Ticker

S3488

ISIN

ES0135941039

NIF

A-85458263

Capital en circulación

4.054.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 30/03
Capital admitido (Miles de Euros)	9.180	5.849	5.122	4.061	4.054
Nº de acciones (x 1.000)	1.836	1.170	1.024	812	811
Precio cierre período (euros)	6,6700	7,0000	7,4000	6,8500	6,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,7400	6,8000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,4800	6,8000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,6100	6,8000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.246	8.188	7.581	5.563	5.595
Volumen (miles de acciones)	6.812	699	155	202	1
Efectivo (miles de euros)	47.608	4.773	1.137	1.459	9

Hechos Relevantes y Avisos

30/03/2021 09:21 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión con Elite Renta Fija 2 SICAV (130 KB)

27/04/2020 10:36 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 (12 KB)

20/03/2019 16:07 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A (55 KB)

17/07/2014 14:11 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de PBP CARTERA PREMIUM II, SICAV, S.A. por PBP DOLAR PREMIUM SICAV (38 KB)

07/03/2012 14:37 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en PBP CARTERA PREMIUM II, SICAV, S.A. S3488 (29 KB)

29/12/2011 16:23 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de FACORA CAPITAL, SICAV, S.A. S3488 por PBP CARTERA PREMIUM II SICAV, S.A. (25 KB)

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