BME MTF Equity | Ficha de PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A.

PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

7,188501

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2018

Hora

Cierre

Últ.

6,8000

Ref.

6,8500

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

1.415

Efectivo (miles €)

9,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2020

Hora

Últ.

7,0867

Ref.

7,0999

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

230

Efectivo (miles €)

1,63

Valor

Nombre valor

PBP DÓLAR PREMIUM

Ticker

S3488

ISIN

ES0135941039

NIF

A-85458263

Capital en circulación

4.449.085,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/09
Capital admitido (Miles de Euros)	29.357	9.180	5.849	5.122	4.449
Nº de acciones (x 1.000)	5.871	1.836	1.170	1.024	890
Precio cierre período (euros)	7,5300	6,6700	7,0000	7,4000	7,1500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,5300	6,7400	6,8000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,5400	7,4800	6,8000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,8600	6,6100	6,8000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	44.212	12.246	8.188	7.581	6.362
Volumen (miles de acciones)	5.914	6.812	699	155	124
Efectivo (miles de euros)	41.946	47.608	4.773	1.137	919

Hechos Relevantes y Avisos

27/04/2020 10:36 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 (12 KB)

20/03/2019 16:07 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A (55 KB)

17/07/2014 14:11 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de PBP CARTERA PREMIUM II, SICAV, S.A. por PBP DOLAR PREMIUM SICAV (38 KB)

07/03/2012 14:37 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en PBP CARTERA PREMIUM II, SICAV, S.A. S3488 (29 KB)

29/12/2011 16:23 PBP DÓLAR PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de FACORA CAPITAL, SICAV, S.A. S3488 por PBP CARTERA PREMIUM II SICAV, S.A. (25 KB)

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