BME MTF Equity | Ficha de PEÑALVER DOCE,SICAV, S.A.

PEÑALVER DOCE,SICAV, S.A.

11/06/2012

Fecha Valor Liq.

7,967010

Valor Liq.

12/06/2012

Fecha Precio Cierre

7,9700

Precio de Cierre

Excluido 13/06/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

7,8300

Ref.

7,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/05/2012

Hora

Últ.

7,9965

Ref.

7,9801

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

696

Efectivo (miles €)

5,57

Valor

Nombre valor

PEÑALVER DOCE

Ticker

S2373

ISIN

ES0169089036

NIF

A-78841624

Capital en circulación

2.426.159,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

6.010.121,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 12/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.443	2.439	2.438	2.436	2.426
Nº de acciones (x 1.000)	407	406	406	405	404
Precio cierre período (euros)	7,7000	8,0400	8,6800	7,8800	7,9700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,8300	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,1900	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,8300	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.130	3.263	3.521	3.194	3.217
Volumen (miles de acciones)	3	1	0	0	2
Efectivo (miles de euros)	22	6	2	3	14

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