BME MTF Equity | Ficha de PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.

PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.

19/10/2022

Fecha Valor Liq.

11,782194

Valor Liq.

11/11/2022

Fecha Precio Cierre

11,7822

Precio de Cierre

Excluido 14/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,5700

Ref.

10,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2022

Hora

Últ.

12,5360

Ref.

12,4824

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.

Ticker

S4006

ISIN

ES0168854000

NIF

A-87144549

Capital en circulación

5.572.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 11/11
Capital admitido (Miles de Euros)	5.646	5.601	5.601	5.573	5.572
Nº de acciones (x 1.000)	565	560	560	557	557
Precio cierre período (euros)	10,3000	11,9000	12,4000	13,6000	11,7822
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.815	6.665	6.945	7.580	6.565
Volumen (miles de acciones)	0	5	0	3	0
Efectivo (miles de euros)	1	51	0	36	1

Hechos Relevantes y Avisos

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