BME MTF Equity | Ficha de PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.

PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

11,939801

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,5700

Ref.

10,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/11/2019

Hora

Últ.

11,6521

Ref.

11,2697

Dif.(%)

3,39

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PEBBLE INVEST, SICAV, S.A.

Ticker

S4006

ISIN

ES0168854000

NIF

A-87144549

Capital en circulación

5.600.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.006	5.646	5.646	5.601	5.601
Nº de acciones (x 1.000)	501	565	565	560	560
Precio cierre período (euros)	10,6500	11,5500	10,3000	11,9000	12,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.331	6.521	5.815	6.665	6.721
Volumen (miles de acciones)	1	64	0	5	0
Efectivo (miles de euros)	7	699	1	51	0

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