PEMANDU, SICAV, S.A.

20/01/2010

Fecha Valor Liq.

0,792572

Valor Liq.

13/04/2010

Fecha Precio Cierre

0,7900

Precio de Cierre

Excluido 14/04/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/08/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,0000

Ref.

1,0300

Dif.(%)

-2,91

Volumen (Acc.)

376.086

Efectivo (miles €)

376,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2009

Hora

-

Últ.

0,7882

Ref.

0,7847

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

2.113

Efectivo (miles €)

1,67

Valor

Nombre valor

PEMANDU

Ticker

S3232

ISIN

ES0168991034

NIF

A-84942861

Capital en circulación

3.212.997,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.386.880,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 13/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3504.3503.2133.213

Nº de acciones (x 1.000)

4.3504.3503.2133.213

Precio cierre período (euros)

0,97000,81000,79000,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2203.5242.5382.538

Volumen (miles de acciones)

6.759161.1220

Efectivo (miles de euros)

6.873138760

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