PEPI FINANZAS, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

1,498103

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

1,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/05/2012

Hora

Cierre

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.351.095

Efectivo (miles €)

2.269,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2020

Hora

-

Últ.

1,5196

Ref.

1,5024

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

1,22

Valor

Nombre valor

PEPI FINANZAS

Ticker

S1866

ISIN

ES0157348030

NIF

A-82656935

Capital en circulación

2.383.751,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.3992.3922.3862.384

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.3992.3922.3862.384

Precio cierre período (euros)

1,54001,65001,30001,23001,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7023.9593.1102.9353.695

Volumen (miles de acciones)

15782

Efectivo (miles de euros)

1811113

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