PEPI FINANZAS, SICAV, S.A.

27/06/2025

Fecha Valor Liq.

2,043307

Valor Liq.

01/07/2025

Fecha Precio Cierre

2,0285

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/05/2012

Hora

Cierre

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.351.095

Efectivo (miles €)

2.269,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2025

Hora

-

Últ.

2,0537

Ref.

1,8949

Dif.(%)

8,38

Volumen (Acc.)

1.305

Efectivo (miles €)

2,68

Valor

Nombre valor

PEPI FINANZAS

Ticker

S1866

ISIN

ES0157348030

NIF

A-82656935

Capital en circulación

2.524.026,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4972.5172.5062.5222.524

Nº de acciones (x 1.000)

2.4972.5172.5062.5222.524

Precio cierre período (euros)

2,28001,41361,85982,01682,0285

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6933.5574.6605.0865.120

Volumen (miles de acciones)

1303211471

Efectivo (miles de euros)

2945718913

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