BME MTF Equity | Ficha de PERGO CAPITAL, SICAV, S.A.

PERGO CAPITAL, SICAV, S.A.

02/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,602990

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Excluido 26/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

10,3800

Ref.

10,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

10,1046

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PERGO CAPITAL

Ticker

S3867

ISIN

ES0169157007

NIF

A-86989480

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 25/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,2800	10,4300	10,7000	10,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,2000	10,4000	10,3700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,2000	11,1800	10,3700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9000	10,4000	9,9900	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.468	2.504	2.568	2.544
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

24/04/2017 14:16 PERGO CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI (69 KB)

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