PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,889477

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,9170

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

10,7307

Ref.

10,9496

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

3,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2022

Hora

-

Últ.

10,8895

Ref.

10,8260

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

1,63

Valor

Nombre valor

PERIGORD CARTERA

Ticker

S2377

ISIN

ES0169181031

NIF

A-83015792

Capital en circulación

4.490.094,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8255.8144.5324.5304.490

Nº de acciones (x 1.000)

971969755755748

Precio cierre período (euros)

10,600011,700011,800012,700010,9170

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,7307

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,7307

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,7307

Capitalización (Miles de Euros)

10.29011.3368.9149.5888.170

Volumen (miles de acciones)

321221407

Efectivo (miles de euros)

3.733212.425582

Hechos Relevantes y Avisos

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