PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.

28/11/2022

Fecha Valor Liq.

11,090780

Valor Liq.

30/11/2022

Fecha Precio Cierre

11,1249

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

10,7307

Ref.

10,9496

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

3,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2022

Hora

-

Últ.

10,8203

Ref.

11,3618

Dif.(%)

-4,77

Volumen (Acc.)

4.650

Efectivo (miles €)

50,31

Valor

Nombre valor

PERIGORD CARTERA

Ticker

S2377

ISIN

ES0169181031

NIF

A-83015792

Capital en circulación

4.514.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8255.8144.5324.5304.514

Nº de acciones (x 1.000)

971969755755752

Precio cierre período (euros)

10,600011,700011,800012,700011,1249

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,7307

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,7307

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,7307

Capitalización (Miles de Euros)

10.29011.3368.9149.5888.370

Volumen (miles de acciones)

3212214012

Efectivo (miles de euros)

3.733212.4255137

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).