PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.

16/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,440733

Valor Liq.

18/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,4600

Ref.

9,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

355

Efectivo (miles €)

3,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2020

Hora

-

Últ.

11,3441

Ref.

11,2015

Dif.(%)

1,27

Volumen (Acc.)

71.000

Efectivo (miles €)

805,43

Valor

Nombre valor

PERIGORD CARTERA

Ticker

S2377

ISIN

ES0169181031

NIF

A-83015792

Capital en circulación

5.102.394,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2317.7535.8255.8145.102

Nº de acciones (x 1.000)

1.3721.292971969850

Precio cierre período (euros)

11,210011,530010,600011,700011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.37814.89810.29011.3369.695

Volumen (miles de acciones)

67803212119

Efectivo (miles de euros)

7239073.733211.324

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