PERSEO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

8,572538

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

8,5639

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,1291

Ref.

9,1291

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2022

Hora

-

Últ.

8,7918

Ref.

8,9946

Dif.(%)

-2,25

Volumen (Acc.)

230

Efectivo (miles €)

2,02

Valor

Nombre valor

PERSEO DE INVERSIONES

Ticker

S2378

ISIN

ES0169212034

NIF

A-83042747

Capital en circulación

2.405.748,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.525,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,58 Euros

Nominal

6,81 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4122.4072.4072.406

Nº de acciones (x 1.000)

401402353353353

Precio cierre período (euros)

7,60008,60009,05009,45008,5639

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,80008,55009,00009,40009,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,35008,55009,00009,45009,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,80007,90008,20009,10009,1000

Capitalización (Miles de Euros)

3.0463.4583.1993.3403.025

Volumen (miles de acciones)

482762100

Efectivo (miles de euros)

4002295.52404

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