PETU, SICAV, S.A.

27/04/2009

Fecha Valor Liq.

7,635543

Valor Liq.

24/09/2009

Fecha Precio Cierre

7,6400

Precio de Cierre

Excluido 25/09/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/07/2007

Hora

Cierre

Últ.

9,3400

Ref.

9,4100

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2009

Hora

-

Últ.

7,7400

Ref.

7,7500

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PETU

Ticker

S2499

ISIN

ES0173176035

NIF

A-62079512

Capital en circulación

2.462.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CARRETERA DE ESPLUGUES 77, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 2006200720082009 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4832.4652.4632.462

Nº de acciones (x 1.000)

248246246246

Precio cierre período (euros)

9,03008,94007,72007,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,03009,3400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,03009,4100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,85009,1400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2432.2031.9021.881

Volumen (miles de acciones)

1105

Efectivo (miles de euros)

119138

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