BME MTF Equity | Ficha de PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV

PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV

05/10/2015

Fecha Valor Liq.

12,402294

Valor Liq.

06/10/2015

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Excluido 07/10/2015

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Hora

Cierre

Últ.

11,6600

Ref.

11,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2015

Hora

Últ.

12,4082

Ref.

12,4084

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,28

Valor

Nombre valor

PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES

Ticker

S3536

ISIN

ES0169936038

NIF

A-85785095

Capital en circulación

7.514.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2011	2012	2013	2014	2015 hasta el 6/10
Capital admitido (Miles de Euros)	7.715	7.715	7.515	7.515	7.514
Nº de acciones (x 1.000)	772	772	752	752	751
Precio cierre período (euros)	10,1300	10,6600	11,1700	11,9000	12,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,2700	10,3000	-	11,6600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,3200	10,3000	-	11,6600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1900	10,3000	-	11,2900	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.816	8.224	8.395	8.943	9.318
Volumen (miles de acciones)	40	0	20	0	0
Efectivo (miles de euros)	414	0	216	0	2

05/10/2015 18:12 PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por transformación en Sociedad Anónima de PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV S3536 (20 KB)

14/03/2013 13:51 PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV Aviso Aviso:Cambio de Liquidador y Depositaria en PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV S3536 (52 KB)

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