POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

06/12/2022

Fecha Valor Liq.

5,883650

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

5,8830

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,2000

Ref.

6,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/08/2022

Hora

-

Últ.

5,9630

Ref.

6,1168

Dif.(%)

-2,51

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,61

Valor

Nombre valor

POLEY DE VALORES

Ticker

S0670

ISIN

ES0119401034

NIF

A-82543836

Capital en circulación

2.405.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4685.4682.4062.4062.405

Nº de acciones (x 1.000)

1.0941.094481481481

Precio cierre período (euros)

4,16004,94005,40006,30005,8830

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,48004,92005,35006,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,78004,92005,35006,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,48004,52004,34005,6000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5495.4022.5983.0312.830

Volumen (miles de acciones)

0061200

Efectivo (miles de euros)

002.95801

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