POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

5,986660

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

5,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

5,9500

Ref.

5,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/03/2020

Hora

-

Últ.

4,8302

Ref.

4,6021

Dif.(%)

4,96

Volumen (Acc.)

612.454

Efectivo (miles €)

2.958,26

Valor

Nombre valor

POLEY DE VALORES

Ticker

S0670

ISIN

ES0119401034

NIF

A-82543836

Capital en circulación

2.405.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4685.4685.4682.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

1.0941.0941.094481481

Precio cierre período (euros)

4,68004,16004,94005,40005,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,65004,48004,92005,35005,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,65004,78004,92005,35005,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,41004,48004,52004,34005,6000

Capitalización (Miles de Euros)

5.1184.5495.4022.5982.863

Volumen (miles de acciones)

0006120

Efectivo (miles de euros)

0002.9580

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