POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.

19/10/2021

Fecha Valor Liq.

6,130690

Valor Liq.

21/10/2021

Fecha Precio Cierre

6,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,0500

Ref.

6,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/03/2020

Hora

-

Últ.

4,8302

Ref.

4,6021

Dif.(%)

4,96

Volumen (Acc.)

612.454

Efectivo (miles €)

2.958,26

Valor

Nombre valor

POLEY DE VALORES

Ticker

S0670

ISIN

ES0119401034

NIF

A-82543836

Capital en circulación

2.405.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 21/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4685.4685.4682.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

1.0941.0941.094481481

Precio cierre período (euros)

4,68004,16004,94005,40006,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,65004,48004,92005,35006,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,65004,78004,92005,35006,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,41004,48004,52004,34005,6000

Capitalización (Miles de Euros)

5.1184.5495.4022.5982.935

Volumen (miles de acciones)

0006120

Efectivo (miles de euros)

0002.9580

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