PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

24/11/2022

Fecha Valor Liq.

33,554322

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

33,4927

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

23,1300

Ref.

23,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2022

Hora

-

Últ.

33,4026

Ref.

32,6431

Dif.(%)

2,33

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,4

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital en circulación

3.706.467,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.009.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6763.6753.7193.7203.706

Nº de acciones (x 1.000)

324324328328327

Precio cierre período (euros)

26,200030,400031,200035,200033,4927

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4859.84410.22211.53610.937

Volumen (miles de acciones)

001601

Efectivo (miles de euros)

44484341

Hechos Relevantes y Avisos

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