BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

24/11/2022

Fecha Valor Liq.

33,554322

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

33,4927

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

23,1300

Ref.

23,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2022

Hora

Últ.

33,4026

Ref.

32,6431

Dif.(%)

2,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,4

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital en circulación

3.706.467,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.009.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.676	3.675	3.719	3.720	3.706
Nº de acciones (x 1.000)	324	324	328	328	327
Precio cierre período (euros)	26,2000	30,4000	31,2000	35,2000	33,4927
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.485	9.844	10.222	11.536	10.937
Volumen (miles de acciones)	0	0	16	0	1
Efectivo (miles de euros)	4	4	484	3	41

Hechos Relevantes y Avisos

04/05/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Modificación Comisión de Gestión (146 KB)
04/05/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Modificación Comisión de Depositaría (146 KB)
19/04/2022 15:52 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora (a EDM Gestión) y otros acuerdos en PORTFOLIO 25 SICAV S.A. S2418 (491 KB)

08/04/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PORTFOLIO 25, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2723), la revocación del acuerdo de gestión con:BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a:EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de PORTFOLIO 25, SICAV S.A..

08/04/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:Paseo de la Castellana 7828046, MadridMadrid

31/01/2022 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Intención de acordar la liquidación en 2022 (77 KB)

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02/08/2013 13:59 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. (40 KB)

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