PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

25/01/2022

Fecha Valor Liq.

34,170877

Valor Liq.

27/01/2022

Fecha Precio Cierre

34,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

23,1300

Ref.

23,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/12/2021

Hora

-

Últ.

34,7255

Ref.

35,0589

Dif.(%)

-0,95

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital en circulación

3.719.735,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.009.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6763.6753.7193.7203.720

Nº de acciones (x 1.000)

324324328328328

Precio cierre período (euros)

26,200030,400031,200035,200034,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4859.84410.22211.53611.208

Volumen (miles de acciones)

001600

Efectivo (miles de euros)

4448430

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