BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

34,343606

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

34,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

23,1300

Ref.

23,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2021

Hora

Últ.

34,4330

Ref.

34,3305

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital en circulación

3.719.678,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.009.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 17/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.675	3.676	3.675	3.719	3.720
Nº de acciones (x 1.000)	324	324	324	328	328
Precio cierre período (euros)	30,0600	26,2000	30,4000	31,2000	34,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.734	8.485	9.844	10.222	11.274
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	16	0
Efectivo (miles de euros)	2	4	4	484	2

02/08/2013 13:59 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. (40 KB)

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