BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

27/10/2020

Fecha Valor Liq.

29,243204

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

29,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

23,1300

Ref.

23,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/10/2020

Hora

Últ.

29,7073

Ref.

28,1257

Dif.(%)

5,62

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

3,56

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital en circulación

3.714.775,55 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.009.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 29/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.675	3.675	3.676	3.675	3.715
Nº de acciones (x 1.000)	324	324	324	324	327
Precio cierre período (euros)	27,7300	30,0600	26,2000	30,4000	29,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.978	9.734	8.485	9.844	9.622
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	3
Efectivo (miles de euros)	7	2	4	4	104

15/05/2020 17:02 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de miembro contrapartida (113 KB)

02/08/2013 13:59 PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en PORTFOLIO 25, SICAV, S.A. (40 KB)

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