PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.

15/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,099293

Valor Liq.

19/01/2021

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,8200

Ref.

7,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2020

Hora

-

Últ.

9,6814

Ref.

9,3203

Dif.(%)

3,87

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO BENKERS I

Ticker

S2419

ISIN

ES0170471033

NIF

A-82178054

Capital en circulación

3.176.704,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.002,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,20 Euros

Nominal

7,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6902.6893.1773.1773.177

Nº de acciones (x 1.000)

397397397397397

Precio cierre período (euros)

8,69007,70009,25009,800010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4533.0593.6743.8914.011

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00110

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