PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.

13/01/2022

Fecha Valor Liq.

10,852301

Valor Liq.

17/01/2022

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,8200

Ref.

7,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2021

Hora

-

Últ.

11,0512

Ref.

10,8455

Dif.(%)

1,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO BENKERS I

Ticker

S2419

ISIN

ES0170471033

NIF

A-82178054

Capital en circulación

3.176.344,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.002,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,20 Euros

Nominal

7,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6893.1773.1773.1763.176

Nº de acciones (x 1.000)

397397397397397

Precio cierre período (euros)

7,70009,25009,800011,100010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0593.6743.8914.4074.328

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01100

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