PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A.

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

13,240745

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

13,3293

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2022

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

7.317

Efectivo (miles €)

86,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2024

Hora

-

Últ.

13,2407

Ref.

13,3691

Dif.(%)

-0,96

Volumen (Acc.)

74

Efectivo (miles €)

0,98

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO DYNAMIC

Ticker

S4145

ISIN

ES0176296004

NIF

A-87322731

Capital en circulación

12.236.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.43710.65217.69212.19512.237

Nº de acciones (x 1.000)

9441.0651.7691.2191.224

Precio cierre período (euros)

12,300013,500011,345912,948913,3293

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,300013,400011,8000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,300013,400011,8000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,800012,300011,7000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.60714.38020.07315.79116.311

Volumen (miles de acciones)

11023881056914

Efectivo (miles de euros)

1.3733.1229.5456.942189

Hechos Relevantes y Avisos

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