PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A.

17/05/2024

Fecha Valor Liq.

13,536342

Valor Liq.

21/05/2024

Fecha Precio Cierre

13,5326

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2022

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

7.317

Efectivo (miles €)

86,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2024

Hora

-

Últ.

13,4695

Ref.

13,4645

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

49.237

Efectivo (miles €)

663,2

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO DYNAMIC

Ticker

S4145

ISIN

ES0176296004

NIF

A-87322731

Capital en circulación

11.376.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 21/05

Capital admitido (Miles de Euros)

9.43710.65217.69212.19511.376

Nº de acciones (x 1.000)

9441.0651.7691.2191.138

Precio cierre período (euros)

12,300013,500011,345912,948913,5326

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,300013,400011,8000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,300013,400011,8000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,800012,300011,7000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.60714.38020.07315.79115.395

Volumen (miles de acciones)

110238810569101

Efectivo (miles de euros)

1.3733.1229.5456.9421.362

Hechos Relevantes y Avisos

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