PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

15/05/2024

Fecha Valor Liq.

6,443028

Valor Liq.

17/05/2024

Fecha Precio Cierre

6,4175

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,7200

Ref.

5,7300

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

111.857

Efectivo (miles €)

639,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2024

Hora

-

Últ.

6,4430

Ref.

6,4175

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

1.420

Efectivo (miles €)

9,15

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO MODERATE

Ticker

S3005

ISIN

ES0183374034

NIF

A-83184200

Capital en circulación

21.691.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

9.73016.30321.19621.93521.692

Nº de acciones (x 1.000)

1.9463.2614.2394.3874.338

Precio cierre período (euros)

6,35006,45005,76726,22836,4175

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.35721.03124.44827.32427.841

Volumen (miles de acciones)

01.3161.236232168

Efectivo (miles de euros)

18.4597.2201.3681.064

Hechos Relevantes y Avisos

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