BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

28/04/2026

Fecha Valor Liq.

7,096438

Valor Liq.

30/04/2026

Fecha Precio Cierre

7,1096

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,7200

Ref.

5,7300

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

111.857

Efectivo (miles €)

639,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/04/2026

Hora

Últ.

7,1125

Ref.

7,1062

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

56.157

Efectivo (miles €)

399,42

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO MODERATE

Ticker

S3005

ISIN

ES0183374034

NIF

A-83184200

Capital en circulación

23.343.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 30/04
Capital admitido (Miles de Euros)	21.196	21.935	23.197	23.143	23.343
Nº de acciones (x 1.000)	4.239	4.387	4.639	4.629	4.669
Precio cierre período (euros)	5,7672	6,2283	6,6805	7,0109	7,1096
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	24.448	27.324	30.993	32.451	33.192
Volumen (miles de acciones)	1.236	232	575	163	94
Efectivo (miles de euros)	7.220	1.368	3.781	1.110	672

Hechos Relevantes y Avisos

12/12/2025 PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PORTFOLIO MODERATE SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2646), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como consecuencia de la fusión por absorción de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de PORTFOLIO MODERATE SICAV SA.

13/11/2023 14:52 IXEYA 2010, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Denominación social pasando a denominarse PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A. (372 KB)

10/04/2013 16:24 PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en IXEYA 2010, SICAV, S.A. (27 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).