BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

27/06/2025

Fecha Valor Liq.

6,799457

Valor Liq.

01/07/2025

Fecha Precio Cierre

6,7933

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,7200

Ref.

5,7300

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

111.857

Efectivo (miles €)

639,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2025

Hora

Últ.

6,7854

Ref.

6,7652

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

135,71

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO MODERATE

Ticker

S3005

ISIN

ES0183374034

NIF

A-83184200

Capital en circulación

23.008.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	16.303	21.196	21.935	23.197	23.109
Nº de acciones (x 1.000)	3.261	4.239	4.387	4.639	4.622
Precio cierre período (euros)	6,4500	5,7672	6,2283	6,6805	6,7933
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	21.031	24.448	27.324	30.993	31.397
Volumen (miles de acciones)	1.316	1.236	232	575	109
Efectivo (miles de euros)	8.459	7.220	1.368	3.781	731

Hechos Relevantes y Avisos

13/11/2023 14:52 IXEYA 2010, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Denominación social pasando a denominarse PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A. (372 KB)

10/04/2013 16:24 PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en IXEYA 2010, SICAV, S.A. (27 KB)

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