PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

27/06/2025

Fecha Valor Liq.

6,799457

Valor Liq.

01/07/2025

Fecha Precio Cierre

6,7933

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,7200

Ref.

5,7300

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

111.857

Efectivo (miles €)

639,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2025

Hora

-

Últ.

6,7854

Ref.

6,7652

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

135,71

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO MODERATE

Ticker

S3005

ISIN

ES0183374034

NIF

A-83184200

Capital en circulación

23.008.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

16.30321.19621.93523.19723.109

Nº de acciones (x 1.000)

3.2614.2394.3874.6394.622

Precio cierre período (euros)

6,45005,76726,22836,68056,7933

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.03124.44827.32430.99331.397

Volumen (miles de acciones)

1.3161.236232575109

Efectivo (miles de euros)

8.4597.2201.3683.781731

Hechos Relevantes y Avisos

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