BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

6,062877

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

6,0455

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,7200

Ref.

5,7300

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

111.857

Efectivo (miles €)

639,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2023

Hora

Últ.

6,0455

Ref.

6,0412

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO MODERATE

Ticker

S3005

ISIN

ES0183374034

NIF

A-83184200

Capital en circulación

21.938.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	9.730	9.730	16.303	21.196	21.939
Nº de acciones (x 1.000)	1.946	1.946	3.261	4.239	4.388
Precio cierre período (euros)	6,4000	6,3500	6,4500	5,7672	6,0455
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.454	12.357	21.031	24.448	26.526
Volumen (miles de acciones)	1	0	1.316	1.236	231
Efectivo (miles de euros)	7	1	8.459	7.220	1.362

Hechos Relevantes y Avisos

13/11/2023 14:52 IXEYA 2010, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Denominación social pasando a denominarse PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A. (372 KB)

10/04/2013 16:24 PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en IXEYA 2010, SICAV, S.A. (27 KB)

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