PORTFOLI GT, SICAV, S.A.

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

13,622547

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

13,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/05/2020

Hora

-

Últ.

12,9438

Ref.

12,9233

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PORTFOLI GT

Ticker

S3520

ISIN

ES0117066037

NIF

A-65003220

Capital en circulación

6.927.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PLAZA ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9276.9276.9276.9276.927

Nº de acciones (x 1.000)

693693693693693

Precio cierre período (euros)

13,350014,210012,400014,700013,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,0000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,0000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,9100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2489.8448.59010.1839.490

Volumen (miles de acciones)

590000

Efectivo (miles de euros)

7490000

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