BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLI GT, SICAV, S.A.

PORTFOLI GT, SICAV, S.A.

21/10/2022

Fecha Valor Liq.

14,462583

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

14,4626

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

Últ.

16,0900

Ref.

16,3067

Dif.(%)

-1,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

PORTFOLI GT

Ticker

S3520

ISIN

ES0117066037

NIF

A-65003220

Capital en circulación

6.962.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PLAZA ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	6.927	6.927	6.927	6.927	6.963
Nº de acciones (x 1.000)	693	693	693	693	696
Precio cierre período (euros)	12,4000	14,7000	14,9000	17,2000	14,4626
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.590	10.183	10.322	11.915	10.070
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	4
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	61

Hechos Relevantes y Avisos

09/08/2018 13:07 PORTFOLI GT, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (23 KB)

09/09/2016 12:19 PORTFOLI GT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL a D+2 en PORTFOLI GT, SICAV, S.A. S3520 (265 KB)

19/12/2013 11:01 PORTFOLI GT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de MANRESA GESTIO ACTIVA I, SICAV, S.A. por PORTFOLI GT SICAV S.A. (19 KB)

11/02/2011 17:28 MANRESA GESTIO ACTIVA I, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+3 de MANRESA GESTIO ACTIVA I, SICAV, S.A. S3520 (25 KB)

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