PRECISION BALANCE, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

9,698403

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

9,6985

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,8500

Ref.

9,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.920

Efectivo (miles €)

78,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2022

Hora

-

Últ.

9,6963

Ref.

9,7537

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

10.885

Efectivo (miles €)

105,54

Valor

Nombre valor

PRECISION BALANCE

Ticker

S2560

ISIN

ES0174182032

NIF

A-84020932

Capital en circulación

2.126.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

C/ GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

9.6902.6332.4972.2362.127

Nº de acciones (x 1.000)

969263250224213

Precio cierre período (euros)

9,00009,55009,75009,85009,6985

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,8500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7212.5152.4352.2032.063

Volumen (miles de acciones)

7991.00324936411

Efectivo (miles de euros)

7.6339.4212.3013.612107

Hechos Relevantes y Avisos

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