PRECISION BALANCE, SICAV, S.A.

03/12/2021

Fecha Valor Liq.

9,870794

Valor Liq.

07/12/2021

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,8500

Ref.

9,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.920

Efectivo (miles €)

78,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2021

Hora

-

Últ.

9,8723

Ref.

9,8777

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

91

Efectivo (miles €)

0,9

Valor

Nombre valor

PRECISION BALANCE

Ticker

S2560

ISIN

ES0174182032

NIF

A-84020932

Capital en circulación

2.236.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

C/ GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.1039.6902.6332.4972.236

Nº de acciones (x 1.000)

910969263250224

Precio cierre período (euros)

9,89009,00009,55009,75009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,5600-  -  -  9,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,5600-  -  -  9,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,5200-  -  -  9,8000

Capitalización (Miles de Euros)

9.0038.7212.5152.4352.203

Volumen (miles de acciones)

6337991.003249364

Efectivo (miles de euros)

6.1437.6339.4212.3013.612

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