PRECISION PATRIMONIO, SICAV, S.A.

09/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,936034

Valor Liq.

13/06/2022

Fecha Precio Cierre

0,9360

Precio de Cierre

Excluido 14/06/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

0,9500

Ref.

0,9550

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

39.500

Efectivo (miles €)

37,53

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/04/2022

Hora

-

Últ.

0,9423

Ref.

0,9518

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

PRECISION PATRIMONIO

Ticker

S4031

ISIN

ES0170564001

NIF

A-87151155

Capital en circulación

2.211.811,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

C/ GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 13/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7332.6662.1972.2122.212

Nº de acciones (x 1.000)

2.7332.6662.1972.2122.212

Precio cierre período (euros)

0,90500,95000,94500,95000,9360

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,9600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4732.5322.0762.1012.070

Volumen (miles de acciones)

1.8962.3508972.2110

Efectivo (miles de euros)

1.8022.2078262.1210

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