BME MTF Equity | Ficha de PREM-2 ACTIVOS MOBILIARIOS, SICAV,S.A.

PREM-2 ACTIVOS MOBILIARIOS, SICAV,S.A.

25/11/2010

Fecha Valor Liq.

6,238101

Valor Liq.

21/12/2010

Fecha Precio Cierre

6,2400

Precio de Cierre

Excluido 22/12/2010

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2010

Hora

Últ.

6,2381

Ref.

6,2294

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PREM-2 ACTIVOS

Ticker

S1343

ISIN

ES0152284032

NIF

A-61780235

Capital en circulación

6.020.090,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 21/12
Capital admitido (Miles de Euros)	6.021	6.021	6.021	6.020
Nº de acciones (x 1.000)	1.000	1.000	1.000	1.000
Precio cierre período (euros)	8,1600	5,6200	6,2900	6,2400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.161	5.621	6.291	6.240
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	1	1

17/07/2009 12:00 PREM-2 ACTIVOS MOBILIARIOS, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros PREM-2 ACTIVOS MOBILIARIOS, SICAV,S.A. S1343

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