BME MTF Equity | Ficha de PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

12,956008

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2020

Hora

Últ.

12,6633

Ref.

12,1715

Dif.(%)

4,04

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

50,65

Valor

Nombre valor

PRIMROSE INVERSIONES

Ticker

S3747

ISIN

ES0170752002

NIF

A-86659901

Capital en circulación

4.276.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 26/11
Capital admitido (Miles de Euros)	5.555	5.341	4.927	4.509	4.276
Nº de acciones (x 1.000)	555	534	493	451	428
Precio cierre período (euros)	11,3500	11,9900	11,1000	13,1000	12,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.304	6.404	5.469	5.907	5.474
Volumen (miles de acciones)	22	21	42	41	23
Efectivo (miles de euros)	236	251	494	513	300

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