BME MTF Equity | Ficha de PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2022

Fecha Valor Liq.

14,051026

Valor Liq.

09/12/2022

Fecha Precio Cierre

14,0510

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2022

Hora

Últ.

13,7645

Ref.

14,0304

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

7.350

Efectivo (miles €)

101,17

Valor

Nombre valor

PRIMROSE INVERSIONES

Ticker

S3747

ISIN

ES0170752002

NIF

A-86659901

Capital en circulación

3.670.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 9/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.927	4.509	4.257	3.923	3.671
Nº de acciones (x 1.000)	493	451	426	392	367
Precio cierre período (euros)	11,1000	13,1000	13,2000	15,1000	14,0510
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.469	5.907	5.619	5.924	5.158
Volumen (miles de acciones)	42	41	25	33	25
Efectivo (miles de euros)	494	513	326	475	357

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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