BME MTF Equity | Ficha de PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

04/05/2021

Fecha Valor Liq.

14,044301

Valor Liq.

06/05/2021

Fecha Precio Cierre

14,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2021

Hora

Últ.

13,9123

Ref.

13,6734

Dif.(%)

1,75

Volumen (Acc.)

3.650

Efectivo (miles €)

50,78

Valor

Nombre valor

PRIMROSE INVERSIONES

Ticker

S3747

ISIN

ES0170752002

NIF

A-86659901

Capital en circulación

4.141.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 6/05
Capital admitido (Miles de Euros)	5.341	4.927	4.509	4.257	4.142
Nº de acciones (x 1.000)	534	493	451	426	414
Precio cierre período (euros)	11,9900	11,1000	13,1000	13,2000	14,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.404	5.469	5.907	5.619	5.881
Volumen (miles de acciones)	21	42	41	25	12
Efectivo (miles de euros)	251	494	513	326	158

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