PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

12,956008

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2020

Hora

-

Últ.

12,6633

Ref.

12,1715

Dif.(%)

4,04

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

50,65

Valor

Nombre valor

PRIMROSE INVERSIONES

Ticker

S3747

ISIN

ES0170752002

NIF

A-86659901

Capital en circulación

4.276.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5555.3414.9274.5094.276

Nº de acciones (x 1.000)

555534493451428

Precio cierre período (euros)

11,350011,990011,100013,100012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3046.4045.4695.9075.474

Volumen (miles de acciones)

2221424123

Efectivo (miles de euros)

236251494513300

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