PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

14,419122

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

14,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2021

Hora

-

Últ.

14,5247

Ref.

14,2181

Dif.(%)

2,16

Volumen (Acc.)

2.100

Efectivo (miles €)

30,5

Valor

Nombre valor

PRIMROSE INVERSIONES

Ticker

S3747

ISIN

ES0170752002

NIF

A-86659901

Capital en circulación

4.032.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3414.9274.5094.2574.032

Nº de acciones (x 1.000)

534493451426403

Precio cierre período (euros)

11,990011,100013,100013,200014,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4045.4695.9075.6195.766

Volumen (miles de acciones)

2142412522

Efectivo (miles de euros)

251494513326314

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