BME MTF Equity | Ficha de PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

14,818109

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

14,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/10/2021

Hora

Últ.

14,5632

Ref.

14,5263

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PRIMROSE INVERSIONES

Ticker

S3747

ISIN

ES0170752002

NIF

A-86659901

Capital en circulación

3.991.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.341	4.927	4.509	4.257	3.991
Nº de acciones (x 1.000)	534	493	451	426	399
Precio cierre período (euros)	11,9900	11,1000	13,1000	13,2000	14,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.404	5.469	5.907	5.619	5.907
Volumen (miles de acciones)	21	42	41	25	27
Efectivo (miles de euros)	251	494	513	326	374

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