BME MTF Equity | Ficha de PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.

PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

1,239944

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

1,2436

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,1600

Ref.

1,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2022

Hora

Últ.

1,2485

Ref.

1,2845

Dif.(%)

-2,80

Volumen (Acc.)

1.845

Efectivo (miles €)

2,3

Valor

Nombre valor

PROFUNDIZA INVESTMENT

Ticker

S3300

ISIN

ES0157942030

NIF

A-85089779

Capital en circulación

60.616.257,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

75.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	4.444	30.819	48.690	58.196	60.616
Nº de acciones (x 1.000)	4.444	30.819	48.690	58.196	60.616
Precio cierre período (euros)	1,1500	1,2700	1,3000	1,4000	1,2436
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.111	39.140	63.297	81.474	75.382
Volumen (miles de acciones)	0	26.375	18.292	9.104	2.413
Efectivo (miles de euros)	0	32.107	22.330	12.261	3.107

Hechos Relevantes y Avisos

03/06/2022 PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3396), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 15 de abril de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
25/03/2022 PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3396), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. con: UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

07/08/2019 16:40 PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Modificación de las cifras de Capital Inicial y Máximo (164 KB)

06/03/2012 14:01 PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Denominación social de LAURMAR 07 INVERSIONES, SICAV, S.A. S3300 por la de PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV (33 KB)

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