PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,724680

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/07/2020

Hora

-

Últ.

9,6559

Ref.

9,6348

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

1.014

Efectivo (miles €)

9,79

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

6.220.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0289.5757.2317.1596.220

Nº de acciones (x 1.000)

503957723716622

Precio cierre período (euros)

9,950010,16009,300010,20009,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,840010,13009,250010,00009,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,980010,250010,000010,100010,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,60009,98009,25009,70009,1000

Capitalización (Miles de Euros)

5.0039.7286.7257.3026.033

Volumen (miles de acciones)

25150938818971

Efectivo (miles de euros)

2.4745.1583.7361.865702

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