PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

14/04/2021

Fecha Valor Liq.

10,090070

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,9000

Ref.

9,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/02/2021

Hora

-

Últ.

10,1729

Ref.

10,0042

Dif.(%)

1,69

Volumen (Acc.)

22.200

Efectivo (miles €)

225,84

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

5.735.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.5757.2317.1596.1175.735

Nº de acciones (x 1.000)

957723716612574

Precio cierre período (euros)

10,16009,300010,20009,950010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,13009,250010,00009,95009,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250010,000010,100010,100010,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,98009,25009,70009,10009,9000

Capitalización (Miles de Euros)

9.7286.7257.3026.0865.793

Volumen (miles de acciones)

5093881899029

Efectivo (miles de euros)

5.1583.7361.865892297

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