PROYECTO CINCO M INV.CAPITAL FRA. SICAV

18/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,004100

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2021

Hora

-

Últ.

10,0042

Ref.

9,9726

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

7.120

Efectivo (miles €)

71,23

Valor

Nombre valor

PROYECTO CINCO M INV. CAPITAL FINANCIERA

Ticker

S4060

ISIN

ES0170552006

NIF

A-87253761

Capital en circulación

5.957.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

9.5757.2317.1596.1175.957

Nº de acciones (x 1.000)

957723716612596

Precio cierre período (euros)

10,16009,300010,20009,950010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,13009,250010,00009,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250010,000010,100010,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,98009,25009,70009,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.7286.7257.3026.0865.957

Volumen (miles de acciones)

509388189907

Efectivo (miles de euros)

5.1583.7361.86589271

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