PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.

27/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,119210

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/07/2019

Hora

-

Últ.

10,0918

Ref.

9,9938

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

PUNIN DO CABO

Ticker

S0004

ISIN

ES0105000030

NIF

A-82777723

Capital en circulación

12.960.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7214.7214.72112.96012.960

Nº de acciones (x 1.000)

4724724721.2961.296

Precio cierre período (euros)

9,990010,36009,550010,300010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,690010,340010,000010,20009,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,760010,420010,300010,200010,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,62009,960010,000010,00009,4000

Capitalización (Miles de Euros)

4.7164.8914.50813.34913.090

Volumen (miles de acciones)

0008240

Efectivo (miles de euros)

0008.2410

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