BME MTF Equity | Ficha de PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.

PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.

07/05/2025

Fecha Valor Liq.

11,491750

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

11,4823

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2024

Hora

Últ.

11,4812

Ref.

11,3822

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

247

Efectivo (miles €)

2,84

Valor

Nombre valor

PUNIN DO CABO

Ticker

S0004

ISIN

ES0105000030

NIF

A-82777723

Capital en circulación

13.218.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 9/05
Capital admitido (Miles de Euros)	12.960	13.223	13.230	13.218	13.218
Nº de acciones (x 1.000)	1.296	1.322	1.323	1.322	1.322
Precio cierre período (euros)	10,8000	10,0629	10,7979	11,5450	11,4823
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,8000	10,6000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,9000	10,6000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,5000	10,6000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.997	13.306	14.286	15.260	15.178
Volumen (miles de acciones)	0	28	3	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	295	29	14	0

20/06/2017 16:46 PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

07/02/2013 12:01 PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Reducción del capital en circulación en PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. S0004 (88 KB)

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