PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.

11/04/2024

Fecha Valor Liq.

10,976210

Valor Liq.

15/04/2024

Fecha Precio Cierre

10,9750

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/01/2024

Hora

-

Últ.

10,8442

Ref.

10,3187

Dif.(%)

5,09

Volumen (Acc.)

241

Efectivo (miles €)

2,61

Valor

Nombre valor

PUNIN DO CABO

Ticker

S0004

ISIN

ES0105000030

NIF

A-82777723

Capital en circulación

13.228.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 15/04

Capital admitido (Miles de Euros)

12.96012.96013.22313.23013.228

Nº de acciones (x 1.000)

1.2961.2961.3221.3231.323

Precio cierre período (euros)

10,400010,800010,062910,797910,9750

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,300010,800010,6000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,300010,900010,6000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,400010,500010,6000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.47813.99713.30614.28614.518

Volumen (miles de acciones)

002830

Efectivo (miles de euros)

00295293

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