BME MTF Equity | Ficha de QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,790858

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5800

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

26,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/07/2021

Hora

Últ.

1,8409

Ref.

1,8348

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

8.306.177,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	5.725	6.508	8.132	8.155	8.306
Nº de acciones (x 1.000)	5.725	6.508	8.132	8.155	8.306
Precio cierre período (euros)	1,5600	1,5700	1,5300	1,5000	1,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,5500	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,5500	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	1,5500	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.931	10.218	12.442	12.233	14.951
Volumen (miles de acciones)	1.248	2.051	2.671	431	545
Efectivo (miles de euros)	2.051	3.175	3.953	508	981

Hechos Relevantes y Avisos

31/05/2021 16:15 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Revocación comisión de suscripción. (32 KB)

07/01/2020 11:49 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (34 KB)

20/12/2019 12:04 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Establecimiento comisión de suscripción. (35 KB)

15/01/2018 13:22 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017. (41 KB)

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