BME MTF Equity | Ficha de QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

29/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,379537

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,3500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5800

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

26,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/09/2020

Hora

Últ.

1,3502

Ref.

1,3233

Dif.(%)

2,03

Volumen (Acc.)

7.240

Efectivo (miles €)

9,78

Valor

Nombre valor

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

8.179.391,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.701	5.725	6.508	8.132	8.179
Nº de acciones (x 1.000)	4.701	5.725	6.508	8.132	8.179
Precio cierre período (euros)	1,5900	1,5600	1,5700	1,5300	1,3500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,5400	-	1,5500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,5400	-	1,5500	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5400	-	1,5500	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.474	8.931	10.218	12.442	11.042
Volumen (miles de acciones)	1.694	1.248	2.051	2.671	407
Efectivo (miles de euros)	2.523	2.051	3.175	3.953	473

Hechos Relevantes y Avisos

07/01/2020 11:49 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (34 KB)

20/12/2019 12:04 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Establecimiento comisión de suscripción. (35 KB)

15/01/2018 13:22 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017. (41 KB)

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