QUERCUS ILEX INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,385944

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

7,3859

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2022

Hora

-

Últ.

7,8987

Ref.

7,9469

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

QUERCUS ILEX INVERSIONES

Ticker

S1204

ISIN

ES0143284034

NIF

A-82746835

Capital en circulación

20.136.468,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

35.27135.27120.13720.16920.136

Nº de acciones (x 1.000)

5.8785.8783.3563.3613.356

Precio cierre período (euros)

7,80008,15008,00008,25007,3859

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

45.85247.90926.84927.73224.788

Volumen (miles de acciones)

2.45602.52285

Efectivo (miles de euros)

20.106020.0466141

Hechos Relevantes y Avisos

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