BME MTF Equity | Ficha de QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A.

QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

1,033370

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,0302

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

1,0639

Ref.

1,0484

Dif.(%)

1,48

Volumen (Acc.)

5.521

Efectivo (miles €)

5,87

Valor

Nombre valor

QUILICURA CAPITAL

Ticker

S4153

ISIN

ES0172360002

NIF

A-66588021

Capital en circulación

2.670.399,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUÑA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.671	2.671	2.671	2.676	2.670
Nº de acciones (x 1.000)	2.671	2.671	2.671	2.676	2.670
Precio cierre período (euros)	0,9500	1,0400	0,9650	1,0200	1,0302
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.537	2.777	2.577	2.730	2.751
Volumen (miles de acciones)	0	0	2.278	6	15
Efectivo (miles de euros)	0	0	2.088	6	16

Hechos Relevantes y Avisos

2022

13/10/2022 12:54 QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias SUSTITUCIÓN DE ENTIDAD GESTORA Y OTROS ACUERDOS DE QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. S4153 (655 KB)
10/10/2022 QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
16/09/2022 QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4279), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A..

31/01/2022 QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas la disolución/liquidación de las mismas con Régimen Transitorio (115 KB)

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