BME MTF Equity | Ficha de QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.

QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.

11/08/2022

Fecha Valor Liq.

9,563090

Valor Liq.

15/08/2022

Fecha Precio Cierre

9,5522

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,3300

Ref.

6,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2022

Hora

Últ.

9,1263

Ref.

9,1484

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

QUINTO REAL MANAGEMENT

Ticker

S2802

ISIN

ES0178536035

NIF

A-82136946

Capital en circulación

22.161.556,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

33.055.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.305.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 15/08
Capital admitido (Miles de Euros)	24.091	24.091	24.091	24.259	22.162
Nº de acciones (x 1.000)	4.009	4.008	4.008	4.036	3.687
Precio cierre período (euros)	6,3500	7,3500	8,2000	9,5000	9,5522
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	25.454	29.462	32.869	38.346	35.223
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	30	352
Efectivo (miles de euros)	2	2	1	286	3.338

15/03/2022 16:10 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
04/03/2022 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 400), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A..
04/03/2022 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE GOYA,11, 28001, MADRID.

01/03/2022 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración propondrá a su junta de accionistas la disolución y liquidación de la sociedad en el año 2022 (38 KB)

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23/01/2007 12:00 QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de QUINTO REAL MANAGEMENT SICAV, S.A., por aumento de los mismos

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