RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

14,467300

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

14,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,5400

Ref.

10,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/08/2020

Hora

-

Últ.

14,1639

Ref.

13,4665

Dif.(%)

5,18

Volumen (Acc.)

90.750

Efectivo (miles €)

1.285,37

Valor

Nombre valor

RAMS CARTERA 2013

Ticker

S3748

ISIN

ES0172781009

NIF

A-83812823

Capital en circulación

7.086.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2248.2238.2238.1447.087

Nº de acciones (x 1.000)

822822822814709

Precio cierre período (euros)

11,210011,790010,900013,500014,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2199.6958.96310.99510.276

Volumen (miles de acciones)

2008106

Efectivo (miles de euros)

1911991.491

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