BME MTF Equity | Ficha de RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A.

RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A.

21/09/2022

Fecha Valor Liq.

15,083400

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

15,0834

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,5400

Ref.

10,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/09/2022

Hora

Últ.

14,6939

Ref.

15,3777

Dif.(%)

-4,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,26

Valor

Nombre valor

RAMS CARTERA 2013

Ticker

S3748

ISIN

ES0172781009

NIF

A-83812823

Capital en circulación

6.947.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	8.223	8.144	7.086	6.951	6.947
Nº de acciones (x 1.000)	822	814	709	695	695
Precio cierre período (euros)	10,9000	13,5000	15,6000	17,5000	15,0834
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.963	10.995	11.055	12.164	10.479
Volumen (miles de acciones)	0	8	106	14	0
Efectivo (miles de euros)	1	99	1.492	218	6

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