BME MTF Equity | Ficha de RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A.

RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/05/2025

Fecha Valor Liq.

12,930270

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

12,9084

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/02/2025

Hora

Cierre

Últ.

13,3068

Ref.

13,5783

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

5.929

Efectivo (miles €)

78,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/05/2025

Hora

Últ.

12,9722

Ref.

12,3755

Dif.(%)

4,82

Volumen (Acc.)

8.354

Efectivo (miles €)

108,37

Valor

Nombre valor

RASEC INVERSIONES

Ticker

S2491

ISIN

ES0172841035

NIF

A-81991028

Capital en circulación

23.295.072,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 9/05
Capital admitido (Miles de Euros)	23.778	23.943	23.941	23.935	23.295
Nº de acciones (x 1.000)	3.956	3.984	3.984	3.983	3.876
Precio cierre período (euros)	11,6000	9,9415	11,6561	13,1788	12,9084
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,8523	13,3068
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,8523	13,3068
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,8523	13,3068
Capitalización (Miles de Euros)	45.895	39.605	46.433	52.485	50.034
Volumen (miles de acciones)	0	28	1	4.297	142
Efectivo (miles de euros)	0	308	6	55.850	1.909

04/07/2022 RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

08/04/2020 11:52 RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, y Contrapartida y domicilio (20 KB)

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