BME MTF Equity | Ficha de RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A.

RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A.

03/12/2024

Fecha Valor Liq.

13,195128

Valor Liq.

06/12/2024

Fecha Precio Cierre

13,1951

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/11/2024

Hora

Cierre

Últ.

12,8523

Ref.

13,1145

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

15,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2024

Hora

Últ.

13,0533

Ref.

13,1122

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

15,66

Valor

Nombre valor

RASEC INVERSIONES

Ticker

S2491

ISIN

ES0172841035

NIF

A-81991028

Capital en circulación

23.935.053,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 6/12
Capital admitido (Miles de Euros)	23.778	23.778	23.943	23.941	23.935
Nº de acciones (x 1.000)	3.956	3.956	3.984	3.984	3.983
Precio cierre período (euros)	10,1000	11,6000	9,9415	11,6561	13,1951
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	12,8523
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	12,8523
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	12,8523
Capitalización (Miles de Euros)	39.960	45.895	39.605	46.433	52.550
Volumen (miles de acciones)	2	0	28	1	4.297
Efectivo (miles de euros)	22	0	308	6	55.850

04/07/2022 RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

08/04/2020 11:52 RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, y Contrapartida y domicilio (20 KB)

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