BME MTF Equity | Ficha de RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A.

RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

11,368176

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

11,3682

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,4300

Ref.

7,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2023

Hora

Últ.

11,1503

Ref.

10,8556

Dif.(%)

2,71

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

RASEC INVERSIONES

Ticker

S2491

ISIN

ES0172841035

NIF

A-81991028

Capital en circulación

23.941.279,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	23.790	23.778	23.778	23.943	23.941
Nº de acciones (x 1.000)	3.958	3.956	3.956	3.984	3.984
Precio cierre período (euros)	9,8500	10,1000	11,6000	9,9415	11,3682
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	38.991	39.960	45.895	39.605	45.286
Volumen (miles de acciones)	0	2	0	28	0
Efectivo (miles de euros)	3	22	0	308	3

04/07/2022 RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

08/04/2020 11:52 RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, y Contrapartida y domicilio (20 KB)

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