BME MTF Equity | Ficha de RATEVIN VALORES,SICAV,S.A.

RATEVIN VALORES,SICAV,S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,750760

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,4500

Ref.

10,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2020

Hora

Últ.

9,6204

Ref.

11,0862

Dif.(%)

-13,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

RATEVIN VALORES

Ticker

S2492

ISIN

ES0172842033

NIF

A-82417015

Capital en circulación

3.812.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO. DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.403	3.812	3.812	3.812	3.812
Nº de acciones (x 1.000)	734	635	635	635	635
Precio cierre período (euros)	9,9800	10,6500	9,5000	10,9000	9,7500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	10,4500	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	10,4500	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	10,2400	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.324	6.767	6.036	6.925	6.195
Volumen (miles de acciones)	11	99	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	101	1.033	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

23/07/2015 13:54 RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio domicilio social de RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. (26 KB)

17/09/2014 11:24 RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. (29 KB)

22/02/2013 17:09 RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Comunicación de incidencias en el valor liquidativo de RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. S2492 (127 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).