BME MTF Equity | Ficha de RATEVIN VALORES,SICAV,S.A.

RATEVIN VALORES,SICAV,S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

10,661166

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,4500

Ref.

10,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2020

Hora

Últ.

9,6204

Ref.

11,0862

Dif.(%)

-13,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

RATEVIN VALORES

Ticker

S2492

ISIN

ES0172842033

NIF

A-82417015

Capital en circulación

3.812.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO. DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 29/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812
Nº de acciones (x 1.000)	635	635	635	635	635
Precio cierre período (euros)	10,6500	9,5000	10,9000	9,9500	10,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,4500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,4500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,2400	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.767	6.036	6.925	6.322	6.798
Volumen (miles de acciones)	99	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.033	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

23/07/2015 13:54 RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio domicilio social de RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. (26 KB)

17/09/2014 11:24 RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. (29 KB)

22/02/2013 17:09 RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Comunicación de incidencias en el valor liquidativo de RATEVIN VALORES,SICAV,S.A. S2492 (127 KB)

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