RATEVIN VALORES,SICAV,S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,750760

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,4500

Ref.

10,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2020

Hora

-

Últ.

9,6204

Ref.

11,0862

Dif.(%)

-13,22

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

RATEVIN VALORES

Ticker

S2492

ISIN

ES0172842033

NIF

A-82417015

Capital en circulación

3.812.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO. DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4033.8123.8123.8123.812

Nº de acciones (x 1.000)

734635635635635

Precio cierre período (euros)

9,980010,65009,500010,90009,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,4500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,4500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,2400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3246.7676.0366.9256.195

Volumen (miles de acciones)

1199000

Efectivo (miles de euros)

1011.033000

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