BME MTF Equity | Ficha de REAL YIELD, SICAV, S.A.

REAL YIELD, SICAV, S.A.

10/10/2024

Fecha Valor Liq.

1,498002

Valor Liq.

11/10/2024

Fecha Precio Cierre

1,4948

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2024

Hora

Cierre

Últ.

1,4644

Ref.

1,4942

Dif.(%)

-1,99

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

21,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/09/2024

Hora

Últ.

1,4935

Ref.

1,4941

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

13.382

Efectivo (miles €)

19,99

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.291.862,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 11/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.241	3.547	4.070	3.981	4.292
Nº de acciones (x 1.000)	3.262	2.728	3.130	3.062	3.301
Precio cierre período (euros)	1,5700	1,6800	1,3334	1,4272	1,4948
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,5400	1,6100	1,3600	-	1,4644
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,5500	1,6100	1,3785	-	1,4700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5400	1,5900	1,3600	-	1,3982
Capitalización (Miles de Euros)	5.122	4.583	4.174	4.370	4.935
Volumen (miles de acciones)	1.281	1.278	439	371	372
Efectivo (miles de euros)	2.046	2.097	621	498	534

Hechos Relevantes y Avisos

06/08/2024 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV (registro CNMV 946) (141 KB)
14/06/2024 12:53 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de gestora y otras modificaciones REAL YIELD, SICAV, S.A. (115 KB)
07/06/2024 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de REAL YIELD SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 946), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de REAL YIELD SICAV, S.A..

23/08/2023 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV (nº registro CNMV 946) (87 KB)

11/11/2021 16:56 REAL YIELD, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

25/03/2020 11:51 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (45 KB)

06/07/2016 12:58 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad contrapartida en ordenes de venta en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (22 KB)

04/07/2016 13:33 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio Miembro Contrapartida de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (50 KB)

23/05/2016 17:10 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y Domicilio en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (20 KB)

02/02/2016 15:54 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución de entidad depositaria y liquidadora de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (19 KB)

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05/03/2014 19:03 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (28 KB)

25/11/2013 13:37 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de la denominación social de INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 por la de FASANGA INVERSIONES SICAV S.A. S1575 (20 KB)

25/11/2009 17:22 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 (21 KB)

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