BME MTF Equity | Ficha de REAL YIELD, SICAV, S.A.

REAL YIELD, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,325003

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,3258

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,3785

Ref.

1,3785

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

27,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

Últ.

1,3260

Ref.

1,3302

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.059.888,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.268	3.390	4.241	3.547	4.060
Nº de acciones (x 1.000)	2.514	2.608	3.262	2.728	3.123
Precio cierre período (euros)	1,5300	1,7300	1,5700	1,6800	1,3258
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,5300	1,6800	1,5400	1,6100	1,3785
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,6200	1,7100	1,5500	1,6100	1,3785
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5300	1,6400	1,5400	1,5900	1,3785
Capitalización (Miles de Euros)	3.846	4.512	5.122	4.583	4.140
Volumen (miles de acciones)	394	458	1.281	1.278	426
Efectivo (miles de euros)	621	756	2.046	2.097	604

Hechos Relevantes y Avisos

11/11/2021 16:56 REAL YIELD, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

25/03/2020 11:51 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (45 KB)

06/07/2016 12:58 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad contrapartida en ordenes de venta en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (22 KB)

04/07/2016 13:33 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio Miembro Contrapartida de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (50 KB)

23/05/2016 17:10 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y Domicilio en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (20 KB)

02/02/2016 15:54 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución de entidad depositaria y liquidadora de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (19 KB)

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05/03/2014 19:03 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (28 KB)

25/11/2013 13:37 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de la denominación social de INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 por la de FASANGA INVERSIONES SICAV S.A. S1575 (20 KB)

25/11/2009 17:22 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 (21 KB)

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