REAL YIELD, SICAV, S.A.

29/09/2023

Fecha Valor Liq.

1,333865

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

1,3327

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,3600

Ref.

1,3614

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

2,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2023

Hora

-

Últ.

1,3351

Ref.

1,3388

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.059.802,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3904.2413.5474.0704.060

Nº de acciones (x 1.000)

2.6083.2622.7283.1303.123

Precio cierre período (euros)

1,73001,57001,68001,33341,3327

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,68001,54001,61001,3600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,71001,55001,61001,3785-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,64001,54001,59001,3600-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5125.1224.5834.1744.162

Volumen (miles de acciones)

4581.2811.278439272

Efectivo (miles de euros)

7562.0462.097621366

Hechos Relevantes y Avisos

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