REAL YIELD, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,325003

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,3258

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,3785

Ref.

1,3785

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

27,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

1,3260

Ref.

1,3302

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.059.888,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2683.3904.2413.5474.060

Nº de acciones (x 1.000)

2.5142.6083.2622.7283.123

Precio cierre período (euros)

1,53001,73001,57001,68001,3258

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,53001,68001,54001,61001,3785

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,62001,71001,55001,61001,3785

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,53001,64001,54001,59001,3785

Capitalización (Miles de Euros)

3.8464.5125.1224.5834.140

Volumen (miles de acciones)

3944581.2811.278426

Efectivo (miles de euros)

6217562.0462.097604

Hechos Relevantes y Avisos

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