BME MTF Equity | Ficha de REAL YIELD, SICAV, S.A.

REAL YIELD, SICAV, S.A.

22/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,590695

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2021

Hora

Últ.

Ref.

1,5900

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2021

Hora

Últ.

1,5819

Ref.

1,5730

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

41.238

Efectivo (miles €)

65,23

26/01/2021 10:06:34
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
1	1.000	1,5900	1,5900	1.000	1

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.182.435,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.433	3.268	3.390	4.241	4.182
Nº de acciones (x 1.000)	2.641	2.514	2.608	3.262	3.217
Precio cierre período (euros)	1,6800	1,5300	1,7300	1,5700	1,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,6800	1,5300	1,6800	1,5400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,8500	1,6200	1,7100	1,5500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,6800	1,5300	1,6400	1,5400	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.437	3.846	4.512	5.122	5.148
Volumen (miles de acciones)	6.138	394	458	1.281	41
Efectivo (miles de euros)	11.155	621	756	2.046	65

Hechos Relevantes y Avisos

25/03/2020 11:51 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (45 KB)

06/07/2016 12:58 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad contrapartida en ordenes de venta en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (22 KB)

04/07/2016 13:33 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio Miembro Contrapartida de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (50 KB)

23/05/2016 17:10 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y Domicilio en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (20 KB)

02/02/2016 15:54 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución de entidad depositaria y liquidadora de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (19 KB)

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05/03/2014 19:03 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (28 KB)

25/11/2013 13:37 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de la denominación social de INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 por la de FASANGA INVERSIONES SICAV S.A. S1575 (20 KB)

25/11/2009 17:22 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 (21 KB)

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