REAL YIELD, SICAV, S.A.

29/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,537902

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.000

Efectivo (miles €)

21,7

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

1,5441

Ref.

1,5427

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

136.251

Efectivo (miles €)

210,39

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.463.661,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5273.4333.2683.3904.464

Nº de acciones (x 1.000)

1.9442.6412.5142.6083.434

Precio cierre período (euros)

1,80001,68001,53001,73001,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,68001,53001,68001,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,85001,62001,71001,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,68001,53001,64001,5500

Capitalización (Miles de Euros)

3.4984.4373.8464.5125.288

Volumen (miles de acciones)

6106.138394458860

Efectivo (miles de euros)

1.04611.1556217561.393

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).