BME MTF Equity | Ficha de REAL YIELD, SICAV, S.A.

REAL YIELD, SICAV, S.A.

25/11/2021

Fecha Valor Liq.

1,679718

Valor Liq.

26/11/2021

Fecha Precio Cierre

1,6800

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,6100

Ref.

1,6400

Dif.(%)

-1,83

Volumen (Acc.)

28.520

Efectivo (miles €)

45,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/11/2021

Hora

Últ.

1,6824

Ref.

1,6794

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

33,65

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

3.566.089,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.433	3.268	3.390	4.241	3.566
Nº de acciones (x 1.000)	2.641	2.514	2.608	3.262	2.743
Precio cierre período (euros)	1,6800	1,5300	1,7300	1,5700	1,6800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,6800	1,5300	1,6800	1,5400	1,6100
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,8500	1,6200	1,7100	1,5500	1,6100
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,6800	1,5300	1,6400	1,5400	1,5900
Capitalización (Miles de Euros)	4.437	3.846	4.512	5.122	4.608
Volumen (miles de acciones)	6.138	394	458	1.281	856
Efectivo (miles de euros)	11.155	621	756	2.046	1.389

Hechos Relevantes y Avisos

25/03/2020 11:51 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (45 KB)

04/10/2017 10:51 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio del Miembro Contrapartida. (24 KB)

02/02/2016 15:54 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución de entidad depositaria y liquidadora de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (19 KB)

Ver más...Ver menos...

25/11/2013 13:37 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de la denominación social de INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 por la de FASANGA INVERSIONES SICAV S.A. S1575 (20 KB)

14/01/2008 12:00 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: INVERSIONES CRESA S.I.C.A.V., S.A. S1575 (32 KB)

11/11/2021 16:56 REAL YIELD, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

05/03/2014 19:03 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (28 KB)

25/11/2009 17:22 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 (21 KB)

14/01/2008 12:00 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora INVERSIONES CRESA 3 SICAV, S1575 (25 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).