REAL YIELD, SICAV, S.A.

22/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,590695

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2021

Hora

Últ.

-

Ref.

1,5900

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

-

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2021

Hora

-

Últ.

1,5819

Ref.

1,5730

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

41.238

Efectivo (miles €)

65,23

X
26/01/2021 10:06:34
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
11.0001,59001,59001.0001

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.182.435,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4333.2683.3904.2414.182

Nº de acciones (x 1.000)

2.6412.5142.6083.2623.217

Precio cierre período (euros)

1,68001,53001,73001,57001,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,68001,53001,68001,5400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,85001,62001,71001,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,68001,53001,64001,5400-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4373.8464.5125.1225.148

Volumen (miles de acciones)

6.1383944581.28141

Efectivo (miles de euros)

11.1556217562.04665

Hechos Relevantes y Avisos

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