REAL YIELD, SICAV, S.A.

03/08/2021

Fecha Valor Liq.

1,645276

Valor Liq.

04/08/2021

Fecha Precio Cierre

1,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,6100

Ref.

1,6400

Dif.(%)

-1,83

Volumen (Acc.)

28.520

Efectivo (miles €)

45,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/07/2021

Hora

-

Últ.

1,6453

Ref.

1,6388

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

36.000

Efectivo (miles €)

59,23

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

3.897.129,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 4/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4333.2683.3904.2413.897

Nº de acciones (x 1.000)

2.6412.5142.6083.2622.998

Precio cierre período (euros)

1,68001,53001,73001,57001,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,68001,53001,68001,54001,6100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,85001,62001,71001,55001,6100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,68001,53001,64001,54001,5900

Capitalización (Miles de Euros)

4.4373.8464.5125.1224.916

Volumen (miles de acciones)

6.1383944581.281534

Efectivo (miles de euros)

11.1556217562.046857

Hechos Relevantes y Avisos

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