REAL YIELD, SICAV, S.A.

08/12/2022

Fecha Valor Liq.

1,351623

Valor Liq.

09/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,3540

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,3600

Ref.

1,3614

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

2,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2022

Hora

-

Últ.

1,3476

Ref.

1,3242

Dif.(%)

1,77

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.069.634,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2683.3904.2413.5474.070

Nº de acciones (x 1.000)

2.5142.6083.2622.7283.130

Precio cierre período (euros)

1,53001,73001,57001,68001,3540

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,53001,68001,54001,61001,3600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,62001,71001,55001,61001,3785

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,53001,64001,54001,59001,3600

Capitalización (Miles de Euros)

3.8464.5125.1224.5834.239

Volumen (miles de acciones)

3944581.2811.278439

Efectivo (miles de euros)

6217562.0462.097621

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).