REAL YIELD, SICAV, S.A.

08/04/2021

Fecha Valor Liq.

1,598089

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

1,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,6000

Ref.

1,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25.000

Efectivo (miles €)

40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/03/2021

Hora

-

Últ.

1,5950

Ref.

1,5977

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

25.000

Efectivo (miles €)

39,87

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.138.546,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4333.2683.3904.2414.139

Nº de acciones (x 1.000)

2.6412.5142.6083.2623.183

Precio cierre período (euros)

1,68001,53001,73001,57001,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,68001,53001,68001,54001,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,85001,62001,71001,55001,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,68001,53001,64001,54001,5900

Capitalización (Miles de Euros)

4.4373.8464.5125.1225.094

Volumen (miles de acciones)

6.1383944581.281200

Efectivo (miles de euros)

11.1556217562.046319

Hechos Relevantes y Avisos

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