BME MTF Equity | Ficha de REAL YIELD, SICAV, S.A.

REAL YIELD, SICAV, S.A.

16/01/2025

Fecha Valor Liq.

1,499325

Valor Liq.

17/01/2025

Fecha Precio Cierre

1,4974

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/01/2025

Hora

Cierre

Últ.

1,4660

Ref.

1,4959

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

2,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2025

Hora

Últ.

1,4974

Ref.

1,4914

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

6.671

Efectivo (miles €)

9,99

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.211.305,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.547	4.070	3.981	4.605	4.211
Nº de acciones (x 1.000)	2.728	3.130	3.062	3.542	3.239
Precio cierre período (euros)	1,6800	1,3334	1,4272	1,5015	1,4974
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,6100	1,3600	-	1,5377	1,4660
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,6100	1,3785	-	1,5377	1,4662
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5900	1,3600	-	1,3982	1,4660
Capitalización (Miles de Euros)	4.583	4.174	4.370	5.319	4.851
Volumen (miles de acciones)	1.278	439	371	1.099	154
Efectivo (miles de euros)	2.097	621	498	1.642	228

Hechos Relevantes y Avisos

06/08/2024 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV (registro CNMV 946) (141 KB)
14/06/2024 12:53 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de gestora y otras modificaciones REAL YIELD, SICAV, S.A. (115 KB)
07/06/2024 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de REAL YIELD SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 946), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de REAL YIELD SICAV, S.A..

23/08/2023 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV (nº registro CNMV 946) (87 KB)

11/11/2021 16:56 REAL YIELD, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

25/03/2020 11:51 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (45 KB)

06/07/2016 12:58 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad contrapartida en ordenes de venta en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (22 KB)

04/07/2016 13:33 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio Miembro Contrapartida de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (50 KB)

23/05/2016 17:10 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y Domicilio en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (20 KB)

02/02/2016 15:54 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución de entidad depositaria y liquidadora de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (19 KB)

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05/03/2014 19:03 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (28 KB)

25/11/2013 13:37 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de la denominación social de INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 por la de FASANGA INVERSIONES SICAV S.A. S1575 (20 KB)

25/11/2009 17:22 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 (21 KB)

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