REAL YIELD, SICAV, S.A.

16/05/2024

Fecha Valor Liq.

1,433115

Valor Liq.

17/05/2024

Fecha Precio Cierre

1,4326

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2024

Hora

Cierre

Últ.

1,3982

Ref.

1,4267

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

4,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/05/2024

Hora

-

Últ.

1,4217

Ref.

1,4180

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

4.212

Efectivo (miles €)

5,99

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.216.739,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2413.5474.0703.9814.217

Nº de acciones (x 1.000)

3.2622.7283.1303.0623.244

Precio cierre período (euros)

1,57001,68001,33341,42721,4326

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,54001,61001,3600-  1,3982

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,55001,61001,3785-  1,3982

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,54001,59001,3600-  1,3982

Capitalización (Miles de Euros)

5.1224.5834.1744.3704.647

Volumen (miles de acciones)

1.2811.278439371284

Efectivo (miles de euros)

2.0462.097621498404

Hechos Relevantes y Avisos

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