BME MTF Equity | Ficha de REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

05/12/2024

Fecha Valor Liq.

3,479653

Valor Liq.

06/12/2024

Fecha Precio Cierre

3,5101

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/02/2024

Hora

Cierre

Últ.

3,2197

Ref.

3,2854

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

27.675

Efectivo (miles €)

89,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2024

Hora

Últ.

3,4797

Ref.

3,4684

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

10,44

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

11.318.192,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 6/12
Capital admitido (Miles de Euros)	8.155	8.830	10.505	10.625	11.318
Nº de acciones (x 1.000)	8.155	8.830	10.505	10.625	11.318
Precio cierre período (euros)	1,5000	1,8500	3,3733	3,4355	3,5101
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	3,2253	3,2124	3,2197
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	3,2253	3,4259	3,2197
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	2,7040	3,2124	3,2197
Capitalización (Miles de Euros)	12.233	16.335	35.437	36.502	39.728
Volumen (miles de acciones)	431	2.407	6.163	1.434	1.854
Efectivo (miles de euros)	508	4.344	16.120	4.843	6.207

Hechos Relevantes y Avisos

07/06/2024 REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355) por REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 736), aprobada por los consejos de administración de lasrespectivas sociedades.

28/01/2022 REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo de su Consejo de administración en relación con la modificación normativa que afecta a las SICAV (130 KB)

07/01/2020 11:49 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (34 KB)

20/12/2019 12:04 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Establecimiento comisión de suscripción. (35 KB)

15/01/2018 13:22 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017. (41 KB)

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