REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

16/05/2024

Fecha Valor Liq.

3,360017

Valor Liq.

17/05/2024

Fecha Precio Cierre

3,3644

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/02/2024

Hora

Cierre

Últ.

3,2197

Ref.

3,2854

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

27.675

Efectivo (miles €)

89,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2024

Hora

-

Últ.

3,3600

Ref.

3,3338

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

1.203

Efectivo (miles €)

4,04

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

10.102.894,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.1558.83010.50510.62510.103

Nº de acciones (x 1.000)

8.1558.83010.50510.62510.103

Precio cierre período (euros)

1,50001,85003,37333,43553,3644

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  3,22533,21243,2197

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  3,22533,42593,2197

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  2,70403,21243,2197

Capitalización (Miles de Euros)

12.23316.33535.43736.50233.990

Volumen (miles de acciones)

4312.4076.1631.4341.323

Efectivo (miles de euros)

5084.34416.1204.8434.398

Hechos Relevantes y Avisos

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