REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

13/01/2022

Fecha Valor Liq.

1,815078

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

1,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5800

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

26,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/01/2022

Hora

-

Últ.

1,8488

Ref.

1,8517

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

1.060

Efectivo (miles €)

1,96

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

8.830.971,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5088.1328.1558.8308.831

Nº de acciones (x 1.000)

6.5088.1328.1558.8308.831

Precio cierre período (euros)

1,57001,53001,50001,85001,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,5500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,5500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,5500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.21812.44212.23316.33516.161

Volumen (miles de acciones)

2.0512.6714312.4071

Efectivo (miles de euros)

3.1753.9535084.3442

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