REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

2,704086

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

2,7040

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/07/2022

Hora

Cierre

Últ.

2,7040

Ref.

2,6968

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

18.490

Efectivo (miles €)

50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

-

Últ.

2,7041

Ref.

2,7313

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

352

Efectivo (miles €)

0,95

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

10.281.689,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5088.1328.1558.83010.282

Nº de acciones (x 1.000)

6.5088.1328.1558.83010.282

Precio cierre período (euros)

1,57001,53001,50001,85002,7040

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,5500-  -  -  2,7040

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,5500-  -  -  2,7040

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,5500-  -  -  2,7040

Capitalización (Miles de Euros)

10.21812.44212.23316.33527.802

Volumen (miles de acciones)

2.0512.6714312.4073.256

Efectivo (miles de euros)

3.1753.9535084.3447.460

Hechos Relevantes y Avisos

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