BME MTF Equity | Ficha de REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

13/01/2022

Fecha Valor Liq.

1,815078

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

1,8300

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5800

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

26,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/01/2022

Hora

Últ.

1,8488

Ref.

1,8517

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

1.060

Efectivo (miles €)

1,96

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

8.830.971,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	6.508	8.132	8.155	8.830	8.831
Nº de acciones (x 1.000)	6.508	8.132	8.155	8.830	8.831
Precio cierre período (euros)	1,5700	1,5300	1,5000	1,8500	1,8300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.218	12.442	12.233	16.335	16.161
Volumen (miles de acciones)	2.051	2.671	431	2.407	1
Efectivo (miles de euros)	3.175	3.953	508	4.344	2

Hechos Relevantes y Avisos

07/01/2020 11:49 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (34 KB)

20/12/2019 12:04 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Establecimiento comisión de suscripción. (35 KB)

15/01/2018 13:22 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017. (41 KB)

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