BME MTF Equity | Ficha de REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

14/10/2021

Fecha Valor Liq.

1,859686

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

1,8800

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5800

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

26,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/10/2021

Hora

Últ.

1,8465

Ref.

1,8244

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

14.000

Efectivo (miles €)

25,85

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

9.396.235,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 15/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.725	6.508	8.132	8.155	9.396
Nº de acciones (x 1.000)	5.725	6.508	8.132	8.155	9.396
Precio cierre período (euros)	1,5600	1,5700	1,5300	1,5000	1,8800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,5500	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,5500	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	1,5500	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.931	10.218	12.442	12.233	17.665
Volumen (miles de acciones)	1.248	2.051	2.671	431	1.668
Efectivo (miles de euros)	2.051	3.175	3.953	508	3.015

Hechos Relevantes y Avisos

07/01/2020 11:49 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (34 KB)

20/12/2019 12:04 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Establecimiento comisión de suscripción. (35 KB)

15/01/2018 13:22 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017. (41 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).