BME MTF Equity | Ficha de REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

30/09/2022

Fecha Valor Liq.

3,317454

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

3,3084

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/07/2022

Hora

Cierre

Últ.

2,7040

Ref.

2,6968

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

18.490

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2022

Hora

Últ.

3,3276

Ref.

3,1733

Dif.(%)

4,86

Volumen (Acc.)

15.512

Efectivo (miles €)

51,62

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

10.355.134,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	6.508	8.132	8.155	8.830	10.355
Nº de acciones (x 1.000)	6.508	8.132	8.155	8.830	10.355
Precio cierre período (euros)	1,5700	1,5300	1,5000	1,8500	3,3084
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	2,7040
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	2,7040
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	2,7040
Capitalización (Miles de Euros)	10.218	12.442	12.233	16.335	34.259
Volumen (miles de acciones)	2.051	2.671	431	2.407	5.794
Efectivo (miles de euros)	3.175	3.953	508	4.344	14.905

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo de su Consejo de administración en relación con la modificación normativa que afecta a las SICAV (130 KB)

07/01/2020 11:49 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (34 KB)

20/12/2019 12:04 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Establecimiento comisión de suscripción. (35 KB)

15/01/2018 13:22 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017. (41 KB)

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