BME MTF Equity | Ficha de REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

07/12/2023

Fecha Valor Liq.

3,390513

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

3,4194

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2023

Hora

Cierre

Últ.

3,2124

Ref.

3,2779

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

9.375

Efectivo (miles €)

30,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/12/2023

Hora

Últ.

3,3905

Ref.

3,3953

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

5,09

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

10.651.214,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	8.132	8.155	8.830	10.505	10.650
Nº de acciones (x 1.000)	8.132	8.155	8.830	10.505	10.650
Precio cierre período (euros)	1,5300	1,5000	1,8500	3,3733	3,4194
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	3,2253	3,2124
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	3,2253	3,4259
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	2,7040	3,2124
Capitalización (Miles de Euros)	12.442	12.233	16.335	35.437	36.416
Volumen (miles de acciones)	2.671	431	2.407	6.163	1.327
Efectivo (miles de euros)	3.953	508	4.344	16.120	4.474

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo de su Consejo de administración en relación con la modificación normativa que afecta a las SICAV (130 KB)

07/01/2020 11:49 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (34 KB)

20/12/2019 12:04 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Establecimiento comisión de suscripción. (35 KB)

15/01/2018 13:22 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017. (41 KB)

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