REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

01/02/2023

Fecha Valor Liq.

3,412554

Valor Liq.

02/02/2023

Fecha Precio Cierre

3,4110

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

3,2253

Ref.

3,1621

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

6,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/01/2023

Hora

-

Últ.

3,4110

Ref.

3,4151

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

7.500

Efectivo (miles €)

25,58

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

10.538.529,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.1328.1558.83010.50510.539

Nº de acciones (x 1.000)

8.1328.1558.83010.50510.539

Precio cierre período (euros)

1,53001,50001,85003,37333,4110

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  3,2253-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  3,2253-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  2,7040-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.44212.23316.33535.43735.947

Volumen (miles de acciones)

2.6714312.4076.16389

Efectivo (miles de euros)

3.9535084.34416.120304

Hechos Relevantes y Avisos

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