REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

14/10/2021

Fecha Valor Liq.

1,859686

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

1,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5800

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

26,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/10/2021

Hora

-

Últ.

1,8465

Ref.

1,8244

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

14.000

Efectivo (miles €)

25,85

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

9.396.235,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7256.5088.1328.1559.396

Nº de acciones (x 1.000)

5.7256.5088.1328.1559.396

Precio cierre período (euros)

1,56001,57001,53001,50001,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,5500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,5500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,5500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.93110.21812.44212.23317.665

Volumen (miles de acciones)

1.2482.0512.6714311.668

Efectivo (miles de euros)

2.0513.1753.9535083.015

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