BME MTF Equity | Ficha de REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

02/01/2026

Fecha Valor Liq.

3,304496

Valor Liq.

05/01/2026

Fecha Precio Cierre

3,3443

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/10/2025

Hora

Cierre

Últ.

3,5000

Ref.

3,5222

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

18.000

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/12/2025

Hora

Últ.

3,3443

Ref.

3,3415

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

10,03

Valor

Nombre valor

REMELLAN GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

11.506.908,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 5/01
Capital admitido (Miles de Euros)	10.505	10.625	11.331	11.504	11.507
Nº de acciones (x 1.000)	10.505	10.625	11.331	11.504	11.507
Precio cierre período (euros)	3,3733	3,4355	3,2199	3,3415	3,3443
Últ. precio (Fixing) período (euros)	3,2253	3,2124	3,2197	3,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	3,2253	3,4259	3,2197	3,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	2,7040	3,2124	3,2197	3,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	35.437	36.502	36.485	38.440	38.483
Volumen (miles de acciones)	6.163	1.434	1.930	1.511	0
Efectivo (miles de euros)	16.120	4.843	6.459	5.024	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/06/2024 REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355) por REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 736), aprobada por los consejos de administración de lasrespectivas sociedades.

28/01/2022 REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo de su Consejo de administración en relación con la modificación normativa que afecta a las SICAV (130 KB)

07/01/2020 11:49 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (34 KB)

20/12/2019 12:04 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Establecimiento comisión de suscripción. (35 KB)

15/01/2018 13:22 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017. (41 KB)

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