BME MTF Equity | Ficha de RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

23,723889

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

23,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/12/2020

Hora

Últ.

22,9682

Ref.

22,5791

Dif.(%)

1,72

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

34.749.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	35.156	35.167	35.178	34.750	34.750
Nº de acciones (x 1.000)	3.516	3.517	3.518	3.475	3.475
Precio cierre período (euros)	18,3600	16,9000	21,8000	23,2000	23,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	64.546	59.432	76.687	80.619	82.009
Volumen (miles de acciones)	0	1	3	43	0
Efectivo (miles de euros)	0	20	56	969	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/04/2008 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General RENTABILIDAD 2009 SICAV, S2513 (14 KB)

17/05/2007 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.

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