RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

21,643320

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

21,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2020

Hora

-

Últ.

21,6054

Ref.

21,0783

Dif.(%)

2,50

Volumen (Acc.)

79

Efectivo (miles €)

1,71

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

35.178.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

35.15635.15635.16735.17835.179

Nº de acciones (x 1.000)

3.5163.5163.5173.5183.518

Precio cierre período (euros)

15,820018,360016,900021,800021,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

55.61664.54659.43276.68775.986

Volumen (miles de acciones)

1.1780130

Efectivo (miles de euros)

16.520020566

Hechos Relevantes y Avisos

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