RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

25,973200

Valor Liq.

23/06/2022

Fecha Precio Cierre

26,1256

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

28,2000

Ref.

28,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

212

Efectivo (miles €)

5,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/06/2022

Hora

-

Últ.

26,1256

Ref.

25,7710

Dif.(%)

1,38

Volumen (Acc.)

198

Efectivo (miles €)

5,17

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

34.518.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

35.16735.17834.75034.79634.517

Nº de acciones (x 1.000)

3.5173.5183.4753.4803.452

Precio cierre período (euros)

16,900021,800023,200028,600026,1256

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  28,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  28,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  28,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

59.43276.68780.61999.51690.178

Volumen (miles de acciones)

1343784

Efectivo (miles de euros)

20569691892.338

Hechos Relevantes y Avisos

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