BME MTF Equity | Ficha de RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

30/09/2022

Fecha Valor Liq.

25,508067

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

25,4423

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

28,2000

Ref.

28,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

212

Efectivo (miles €)

5,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/09/2022

Hora

Últ.

25,7975

Ref.

28,0703

Dif.(%)

-8,10

Volumen (Acc.)

561.210

Efectivo (miles €)

14.477,79

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

40.074.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	35.167	35.178	34.750	34.796	40.075
Nº de acciones (x 1.000)	3.517	3.518	3.475	3.480	4.007
Precio cierre período (euros)	16,9000	21,8000	23,2000	28,6000	25,4423
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	28,2000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	28,2000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	28,2000	-
Capitalización (Miles de Euros)	59.432	76.687	80.619	99.516	101.959
Volumen (miles de acciones)	1	3	43	7	651
Efectivo (miles de euros)	20	56	969	189	16.974

Hechos Relevantes y Avisos

18/04/2008 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General RENTABILIDAD 2009 SICAV, S2513 (14 KB)

17/05/2007 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.

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