BME MTF Equity | Ficha de RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

15/04/2021

Fecha Valor Liq.

25,648229

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

25,4000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/02/2021

Hora

Últ.

23,5342

Ref.

22,9682

Dif.(%)

2,46

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

34.749.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 16/04
Capital admitido (Miles de Euros)	35.156	35.167	35.178	34.750	34.750
Nº de acciones (x 1.000)	3.516	3.517	3.518	3.475	3.475
Precio cierre período (euros)	18,3600	16,9000	21,8000	23,2000	25,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	64.546	59.432	76.687	80.619	88.264
Volumen (miles de acciones)	0	1	3	43	0
Efectivo (miles de euros)	0	20	56	969	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/04/2008 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General RENTABILIDAD 2009 SICAV, S2513 (14 KB)

17/05/2007 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).