BME MTF Equity | Ficha de RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

07/12/2023

Fecha Valor Liq.

30,713110

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

30,7640

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2023

Hora

Cierre

Últ.

29,1316

Ref.

29,1316

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

2,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2023

Hora

Últ.

30,6559

Ref.

30,5503

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

22.700

Efectivo (miles €)

695,89

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

47.092.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	35.178	34.750	34.796	39.947	47.093
Nº de acciones (x 1.000)	3.518	3.475	3.480	3.995	4.709
Precio cierre período (euros)	21,8000	23,2000	28,6000	27,6288	30,7640
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	28,2000	-	28,5490
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	28,2000	-	28,5490
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	28,2000	-	28,5490
Capitalización (Miles de Euros)	76.687	80.619	99.516	110.367	144.875
Volumen (miles de acciones)	3	43	7	664	801
Efectivo (miles de euros)	56	969	189	17.333	24.401

Hechos Relevantes y Avisos

21/04/2023 17:15 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (120 KB)
31/03/2023 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 605), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.como entidad encargada de la representación y administración de RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.
31/03/2023 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los articulos 7, 9 y 13 de sus estatutos sociales como consecuencia de, entre otros, establecer una limitación del derecho de asistencia a junta.

18/04/2008 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General RENTABILIDAD 2009 SICAV, S2513 (14 KB)

17/05/2007 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.

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