RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

01/02/2023

Fecha Valor Liq.

28,644455

Valor Liq.

02/02/2023

Fecha Precio Cierre

28,6702

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

28,2000

Ref.

28,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

212

Efectivo (miles €)

5,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2023

Hora

-

Últ.

28,5889

Ref.

28,4498

Dif.(%)

0,49

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

14,29

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

39.930.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/02

Capital admitido (Miles de Euros)

35.17834.75034.79639.94739.930

Nº de acciones (x 1.000)

3.5183.4753.4803.9953.993

Precio cierre período (euros)

21,800023,200028,600027,628828,6702

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  28,2000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  28,2000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  28,2000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

76.68780.61999.516110.367114.480

Volumen (miles de acciones)

34376642

Efectivo (miles de euros)

5696918917.33347

Hechos Relevantes y Avisos

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