RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

11/06/2024

Fecha Valor Liq.

35,527850

Valor Liq.

12/06/2024

Fecha Precio Cierre

35,8187

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2023

Hora

Cierre

Últ.

29,1316

Ref.

29,1316

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

94

Efectivo (miles €)

2,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2024

Hora

-

Últ.

35,6975

Ref.

35,5057

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

1.125

Efectivo (miles €)

40,16

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

47.027.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 12/06

Capital admitido (Miles de Euros)

34.75034.79639.94747.08847.028

Nº de acciones (x 1.000)

3.4753.4803.9954.7094.703

Precio cierre período (euros)

23,200028,600027,628831,342935,8187

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  28,2000-  28,5490-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  28,2000-  28,5490-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  28,2000-  28,5490-  

Capitalización (Miles de Euros)

80.61999.516110.367147.586168.447

Volumen (miles de acciones)

4376648019

Efectivo (miles de euros)

96918917.33324.417296

Hechos Relevantes y Avisos

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