RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

30/09/2022

Fecha Valor Liq.

25,508067

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

25,4423

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

28,2000

Ref.

28,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

212

Efectivo (miles €)

5,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/09/2022

Hora

-

Últ.

25,7975

Ref.

28,0703

Dif.(%)

-8,10

Volumen (Acc.)

561.210

Efectivo (miles €)

14.477,79

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

40.074.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

35.16735.17834.75034.79640.075

Nº de acciones (x 1.000)

3.5173.5183.4753.4804.007

Precio cierre período (euros)

16,900021,800023,200028,600025,4423

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  28,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  28,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  28,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

59.43276.68780.61999.516101.959

Volumen (miles de acciones)

13437651

Efectivo (miles de euros)

205696918916.974

Hechos Relevantes y Avisos

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