RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

21/10/2021

Fecha Valor Liq.

28,027830

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

28,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/10/2021

Hora

-

Últ.

28,0446

Ref.

27,6339

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

92

Efectivo (miles €)

2,58

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

34.763.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

35.15635.16735.17834.75034.763

Nº de acciones (x 1.000)

3.5163.5173.5183.4753.476

Precio cierre período (euros)

18,360016,900021,800023,200028,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

64.54659.43276.68780.61997.337

Volumen (miles de acciones)

013433

Efectivo (miles de euros)

0205696996

Hechos Relevantes y Avisos

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