RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

15/04/2021

Fecha Valor Liq.

25,648229

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

25,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/02/2021

Hora

-

Últ.

23,5342

Ref.

22,9682

Dif.(%)

2,46

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital en circulación

34.749.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

35.15635.16735.17834.75034.750

Nº de acciones (x 1.000)

3.5163.5173.5183.4753.475

Precio cierre período (euros)

18,360016,900021,800023,200025,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

64.54659.43276.68780.61988.264

Volumen (miles de acciones)

013430

Efectivo (miles de euros)

020569690

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).