BME MTF Equity | Ficha de RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

1,041137

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

1,0410

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.606.072

Efectivo (miles €)

3.497,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2023

Hora

Últ.

1,0411

Ref.

1,0445

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

4.806

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

RENTAPLUS 46

Ticker

S2514

ISIN

ES0173388036

NIF

A-82589573

Capital en circulación

18.426.747,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.720,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.072,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 2/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.606	5.727	14.873	16.565	18.427
Nº de acciones (x 1.000)	3.606	5.727	14.873	16.565	18.427
Precio cierre período (euros)	1,0600	1,0100	1,0600	0,9772	1,0410
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.823	5.784	15.766	16.187	19.182
Volumen (miles de acciones)	0	2.317	10.852	8.717	3.043
Efectivo (miles de euros)	0	2.251	11.359	8.626	3.115

Hechos Relevantes y Avisos

04/02/2022 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario, así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28001, MADRID

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02/11/2020 17:54 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Aviso: Cambios en la valoración de activos y pasivos Sustitución de Gestora y otras modificaciones (127 KB)

14/12/2011 18:06 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Gestora, compensador, liquidador y otros en RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. S2514 (48 KB)

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