BME MTF Equity | Ficha de RENVALOR S.A. SICAV

RENVALOR S.A. SICAV

05/03/2015

Fecha Valor Liq.

22,900480

Valor Liq.

20/08/2015

Fecha Precio Cierre

22,9000

Precio de Cierre

Excluido 21/08/2015

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2014

Hora

Cierre

Últ.

21,4700

Ref.

21,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/12/2014

Hora

Últ.

21,1566

Ref.

20,9504

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RENVALOR

Ticker

S2518

ISIN

ES0173429038

NIF

A-78618683

Capital en circulación

2.999.085,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2011	2012	2013	2014	2015 hasta el 20/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.002	3.002	3.002	2.999	2.999
Nº de acciones (x 1.000)	600	600	600	600	600
Precio cierre período (euros)	16,0500	17,6600	19,0900	21,9000	22,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	21,4700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	21,4700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	21,4700	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.638	10.604	11.462	13.136	13.736
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	9	1	1	13	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/02/2009 12:00 RENVALOR S.A. SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Incremento valor liquidativo RENVALOR S.A. SICAV S2518 (33 KB)

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