BME MTF Equity | Ficha de RG. 27, SICAV, S.A.

RG. 27, SICAV, S.A.

26/06/2025

Fecha Valor Liq.

18,780232

Valor Liq.

30/06/2025

Fecha Precio Cierre

18,7726

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,3200

Ref.

10,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

7,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2025

Hora

Últ.

18,7869

Ref.

18,9104

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

2.555

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

RG 27

Ticker

S2536

ISIN

ES0173762032

NIF

A-61742771

Capital en circulación

5.981.837,14 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.005,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,54 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS S.V.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 30/06
Capital admitido (Miles de Euros)	6.188	6.236	6.181	5.919	5.982
Nº de acciones (x 1.000)	1.030	1.038	1.028	985	995
Precio cierre período (euros)	17,0000	14,5710	16,7985	18,4719	18,7726
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	17.503	15.118	17.277	18.194	18.685
Volumen (miles de acciones)	163	133	173	124	85
Efectivo (miles de euros)	2.706	2.156	2.731	2.210	1.574

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2013 14:43 RG. 27, SICAV, S.A. Aviso Hecho Relevante:Modificación de capitales Inicial y Máximo en RG. 27, SICAV, S.A. (19 KB)

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