BME MTF Equity | Ficha de RG. 27, SICAV, S.A.

RG. 27, SICAV, S.A.

19/04/2024

Fecha Valor Liq.

17,482238

Valor Liq.

23/04/2024

Fecha Precio Cierre

17,4946

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,3200

Ref.

10,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

7,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2024

Hora

Últ.

17,4559

Ref.

17,5641

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

360

Efectivo (miles €)

6,28

Valor

Nombre valor

RG 27

Ticker

S2536

ISIN

ES0173762032

NIF

A-61742771

Capital en circulación

6.084.313,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.005,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,54 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS S.V.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 23/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.880	6.188	6.236	6.181	6.084
Nº de acciones (x 1.000)	978	1.030	1.038	1.028	1.012
Precio cierre período (euros)	15,5000	17,0000	14,5710	16,7985	17,4946
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.166	17.503	15.118	17.277	17.711
Volumen (miles de acciones)	126	163	133	173	40
Efectivo (miles de euros)	1.866	2.706	2.156	2.731	690

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2013 14:43 RG. 27, SICAV, S.A. Aviso Hecho Relevante:Modificación de capitales Inicial y Máximo en RG. 27, SICAV, S.A. (19 KB)

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