RIJEKA INVESTMENT,SICAV,S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

6,836402

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,8000

Ref.

6,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

-

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2021

Hora

-

Últ.

6,8191

Ref.

6,7949

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,06

X
22/01/2021 16:00:18
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
- - - 6,8000342

Valor

Nombre valor

RIJEKA INVESTMENT

Ticker

S2545

ISIN

ES0173883036

NIF

A-62361944

Capital en circulación

5.547.018,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.580,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.058,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5565.5545.5525.5475.547

Nº de acciones (x 1.000)

926926925925925

Precio cierre período (euros)

6,80006,45006,70006,80006,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2975.9716.1996.2876.287

Volumen (miles de acciones)

10010

Efectivo (miles de euros)

62350

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