RIOSCURO, SICAV, S.A.

17/06/2021

Fecha Valor Liq.

12,471875

Valor Liq.

21/06/2021

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/03/2021

Hora

-

Últ.

12,1279

Ref.

11,9241

Dif.(%)

1,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RIOSCURO

Ticker

S3725

ISIN

ES0173965007

NIF

A-86758224

Capital en circulación

5.133.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7104.7105.1335.1335.133

Nº de acciones (x 1.000)

471471513513513

Precio cierre período (euros)

11,900011,200011,900012,100012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6055.2766.1096.2116.417

Volumen (miles de acciones)

004200

Efectivo (miles de euros)

0049900

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