RIOSCURO, SICAV, S.A.

21/01/2022

Fecha Valor Liq.

12,547945

Valor Liq.

25/01/2022

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/01/2022

Hora

-

Últ.

12,5479

Ref.

12,6557

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RIOSCURO

Ticker

S3725

ISIN

ES0173965007

NIF

A-86758224

Capital en circulación

5.133.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7105.1335.1335.1335.133

Nº de acciones (x 1.000)

471513513513513

Precio cierre período (euros)

11,200011,900012,100012,700012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2766.1096.2116.5196.468

Volumen (miles de acciones)

042000

Efectivo (miles de euros)

0499000

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