RIO BABU, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

0,998289

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2020

Hora

-

Últ.

0,9983

Ref.

0,9986

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

RIO BABU

Ticker

S3890

ISIN

ES0173861008

NIF

A-87012746

Capital en circulación

3.357.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6703.6702.6023.3583.358

Nº de acciones (x 1.000)

3.6703.6702.6023.3583.358

Precio cierre período (euros)

1,02001,01000,98000,99501,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7433.7062.5503.3413.358

Volumen (miles de acciones)

34601.0687560

Efectivo (miles de euros)

35101.0637500

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