BME MTF Equity | Ficha de RIO BABU, SICAV, S.A.

RIO BABU, SICAV, S.A.

05/07/2022

Fecha Valor Liq.

0,934375

Valor Liq.

23/05/2023

Fecha Precio Cierre

0,9344

Precio de Cierre

Excluido 24/05/2023

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/05/2022

Hora

Últ.

0,9503

Ref.

0,9551

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

RIO BABU

Ticker

S3890

ISIN

ES0173861008

NIF

A-87012746

Capital en circulación

2.482.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/05
Capital admitido (Miles de Euros)	3.358	3.358	3.358	2.482	2.482
Nº de acciones (x 1.000)	3.358	3.358	3.358	2.482	2.482
Precio cierre período (euros)	0,9950	1,0100	0,9950	0,9344	0,9344
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.341	3.391	3.341	2.320	2.320
Volumen (miles de acciones)	756	0	150	725	0
Efectivo (miles de euros)	750	0	149	714	0

Hechos Relevantes y Avisos

26/05/2021 09:45 RIO BABU, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora en RIO BABU SICAV S.A. S3890 (553 KB)

18/04/2017 12:10 RIO BABU, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Modificación fecha envío comunicación VL a D+2 (34 KB)

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