ROBRECA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

11,856830

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2020

Hora

16:00:22

Últ.

11,8000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/10/2020

Hora

-

Últ.

11,8975

Ref.

12,1498

Dif.(%)

-2,08

Volumen (Acc.)

2.200

Efectivo (miles €)

26,17

Valor

Nombre valor

ROBRECA DE INVERSIONES

Ticker

S3759

ISIN

ES0134931007

NIF

A-86842051

Capital en circulación

2.239.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8302.5602.5152.3422.239

Nº de acciones (x 1.000)

283256251234224

Precio cierre período (euros)

11,210011,700010,600012,000011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,120011,770011,200011,600011,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,120011,770011,900011,600012,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,760011,290011,200011,300011,0000

Capitalización (Miles de Euros)

3.1722.9952.6662.8112.642

Volumen (miles de acciones)

242751710

Efectivo (miles de euros)

27030750200125

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