RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A.

12/05/2020

Fecha Valor Liq.

9,311450

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

9,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/03/2020

Hora

-

Últ.

9,3053

Ref.

11,9137

Dif.(%)

-21,89

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,94

Valor

Nombre valor

RODAVI CAPITAL

Ticker

S3999

ISIN

ES0134932005

NIF

A-87134730

Capital en circulación

2.407.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

12.64712.64712.6476.6492.408

Nº de acciones (x 1.000)

1.2651.2651.265665241

Precio cierre período (euros)

10,310011,270010,200011,90009,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,890011,220010,800011,400011,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,890011,340011,500011,500011,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,480010,450010,800011,000011,8000

Capitalización (Miles de Euros)

13.03914.25312.8997.9122.239

Volumen (miles de acciones)

0001.0240

Efectivo (miles de euros)

00011.7771

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