BME MTF Equity | Ficha de ROINVER PORTFOLIO,SICAV,S.A.

ROINVER PORTFOLIO,SICAV,S.A.

21/02/2023

Fecha Valor Liq.

1,589023

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

1,5890

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,1300

Ref.

1,1500

Dif.(%)

-1,74

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2022

Hora

Últ.

1,5991

Ref.

1,6020

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

ROINVER PORTFOLIO

Ticker

S2559

ISIN

ES0174181034

NIF

A-83022574

Capital en circulación

3.081.056,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	3.082	3.082	3.082	3.081	3.081
Nº de acciones (x 1.000)	3.082	3.082	3.082	3.081	3.081
Precio cierre período (euros)	1,5900	1,6300	1,7900	1,5900	1,5890
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.900	5.023	5.516	4.899	4.896
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

20/05/2013 16:53 ROINVER PORTFOLIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de ROINVER PORTFOLIO, SICAV S.A.: (100 KB)

21/05/2012 11:47 ROINVER PORTFOLIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General de ROINVER PORTFOLIO,SICAV,S.A. (34 KB)

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