ROLANMITE, SICAV, S.A.

29/09/2020

Fecha Valor Liq.

14,758120

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

14,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

14,7000

Ref.

14,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2020

Hora

-

Últ.

14,6860

Ref.

14,6806

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

60.101

Efectivo (miles €)

882,64

Valor

Nombre valor

ROLANMITE

Ticker

S3681

ISIN

ES0174084006

NIF

A-86689817

Capital en circulación

1.940.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4655.4555.4473.8411.940

Nº de acciones (x 1.000)

546546545384194

Precio cierre período (euros)

12,450012,950011,800014,300014,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,300013,080012,200013,500014,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,300013,120013,300013,500014,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,840012,410012,200012,800012,8000

Capitalización (Miles de Euros)

6.8037.0646.4285.4932.871

Volumen (miles de acciones)

13211161190

Efectivo (miles de euros)

1.49112101.9642.791

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